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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 686.00 | 39 697.00 | 2 989.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 617.00 | 52 826.00 | 8 791.00 | 61 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 303.00 | 92 523.00 | 11 780.00 | 104 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 109.00 | | 839 109.00 | 839 109.00 |
BZ Autres créances | 160 367.00 | | 160 367.00 | 160 367.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 360.00 | | 1 002 360.00 | 1 002 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 663.00 | 92 523.00 | 1 014 140.00 | 1 106 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 457 050.00 | | | 457 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 163.00 | | | 174 163.00 |
DL TOTAL (I) | 658 714.00 | | | 658 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 058.00 | | | 233 058.00 |
EA Autres dettes | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 891.00 | | | 340 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 140.00 | | | 1 014 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 494.00 | | | 338 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 209.00 | | 805 209.00 | 805 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 209.00 | | 805 209.00 | 805 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 623.00 | | | 814 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 459.00 | | | 640 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 163.00 | | | 174 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 303.00 | | | 104 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 303.00 | | | 104 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 086.00 | 10 437.00 | | 82 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 086.00 | 10 437.00 | | 82 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 167.00 | | 3 632.00 | 18 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 167.00 | | 3 632.00 | 18 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
UX Autres créances clients | 839 109.00 | 839 109.00 | | 839 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VC Groupe et associés | 154 566.00 | 154 566.00 | | 154 566.00 |
VI Groupe et associés | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -597.00 | -597.00 | | -597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 347.00 | 1 001 347.00 | | 1 001 347.00 |
VW T.V.A. | 167 582.00 | 167 582.00 | | 167 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 294.00 | 338 494.00 | 1 800.00 | 340 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
ST Autres comptes | 160 665.00 | | | 160 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 798.00 | | | 177 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |