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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 686.00 | 35 669.00 | 7 017.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 617.00 | 46 417.00 | 15 200.00 | 61 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 303.00 | 82 086.00 | 22 217.00 | 104 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 761.00 | | 959 761.00 | 959 761.00 |
BZ Autres créances | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 813.00 | | 976 813.00 | 976 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 116.00 | 82 086.00 | 999 030.00 | 1 081 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 345 283.00 | | | 345 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
DL TOTAL (I) | 484 550.00 | | | 484 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 377.00 | | | 205 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 837.00 | | | 231 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 313.00 | | | 496 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 030.00 | | | 999 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 279.00 | | | 337 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 728.00 | | 689 728.00 | 689 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 728.00 | | 689 728.00 | 689 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 777.00 | | | 690 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 009.00 | | | 579 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 647.00 | | 10 656.00 | 93 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 647.00 | | 10 656.00 | 93 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 234.00 | 12 852.00 | | 69 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 234.00 | 12 852.00 | | 69 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 331.00 | 4 836.00 | | 13 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 331.00 | 4 836.00 | | 13 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 959 761.00 | 959 761.00 | | 959 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VI Groupe et associés | 203 577.00 | 46 803.00 | | 203 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -783.00 | -783.00 | | -783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 029.00 | 976 029.00 | | 976 029.00 |
VW T.V.A. | 167 787.00 | 167 787.00 | | 167 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 853.00 | 337 279.00 | | 495 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
ST Autres comptes | 143 980.00 | | | 143 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 624.00 | | | 146 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |