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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 376.00 | 64 318.00 | 58.00 | 64 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 797.00 | 70 877.00 | 13 919.00 | 84 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 593.00 | 135 195.00 | 1 769 397.00 | 1 904 593.00 |
BT Marchandises | 85 699.00 | | 85 699.00 | 85 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
BZ Autres créances | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CF Disponibilités | 163 796.00 | | 163 796.00 | 163 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 867.00 | | 303 867.00 | 303 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 460.00 | 135 195.00 | 2 073 264.00 | 2 208 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 912 898.00 | | | 912 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 436.00 | | | 1 119 436.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 185.00 | | | 459 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 440.00 | | | 254 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 944.00 | | | 164 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 829.00 | | | 947 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 264.00 | | | 2 073 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 288.00 | | | 449 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 593.00 | | | 1 904 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 173.00 | | | 149 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 596.00 | 8 600.00 | | 126 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 596.00 | 8 600.00 | | 126 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 944.00 | 164 944.00 | | 164 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 185.00 | 215 084.00 | 244 101.00 | 459 185.00 |
VI Groupe et associés | 254 440.00 | | 254 440.00 | 254 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 668.00 | | | 189 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 290.00 | 53 870.00 | 15 420.00 | 69 290.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 829.00 | 449 288.00 | 498 541.00 | 947 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
ST Autres comptes | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 130.00 | | | 105 130.00 |