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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 032.00 | 71 805.00 | 8 226.00 | 80 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 828.00 | 136 181.00 | 1 763 646.00 | 1 899 828.00 |
BT Marchandises | 86 624.00 | | 86 624.00 | 86 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BZ Autres créances | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CF Disponibilités | 60 976.00 | | 60 976.00 | 60 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 692.00 | | 183 692.00 | 183 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 520.00 | 136 181.00 | 1 947 339.00 | 2 083 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 997 674.00 | | | 997 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 076.00 | | | 120 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 712.00 | | | 1 205 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 158.00 | | | 244 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 125.00 | | | 295 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 515.00 | | | 146 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 627.00 | | | 741 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 339.00 | | | 1 947 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 738.00 | | | 271 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 593.00 | | 3 670.00 | 1 904 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 435.00 | 1 899 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 435.00 | 144 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 173.00 | | 3 670.00 | 149 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 195.00 | 8 509.00 | 7 524.00 | 135 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 195.00 | 8 509.00 | 7 524.00 | 135 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 515.00 | 146 515.00 | | 146 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 158.00 | 69 394.00 | 174 764.00 | 244 158.00 |
VI Groupe et associés | 295 125.00 | | 295 125.00 | 295 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 712.00 | | | 214 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 076.00 | 35 656.00 | 15 420.00 | 51 076.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 627.00 | 271 738.00 | 469 889.00 | 741 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
ST Autres comptes | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 143.00 | | | 105 143.00 |