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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 169.00 | 64 720.00 | 449.00 | 65 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 155.00 | 9 126.00 | 41 028.00 | 50 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 744.00 | 73 846.00 | 1 812 897.00 | 1 886 744.00 |
BT Marchandises | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BZ Autres créances | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CF Disponibilités | 70 334.00 | | 70 334.00 | 70 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 212.00 | | 191 212.00 | 191 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 955.00 | 73 846.00 | 2 004 109.00 | 2 077 955.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 1 298 680.00 | | | 1 298 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 527.00 | | | 82 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 169.00 | | | 1 469 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 009.00 | | | 333 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 698.00 | | | 109 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 940.00 | | | 534 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 109.00 | | | 2 004 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 931.00 | | | 201 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 896.00 | | 27 848.00 | 1 858 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 476.00 | | 11 848.00 | 103 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 420.00 | | 16 000.00 | 15 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 606.00 | 5 240.00 | | 68 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 606.00 | 5 240.00 | | 68 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 698.00 | 109 698.00 | | 109 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
VI Groupe et associés | 333 009.00 | | 333 009.00 | 333 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 477.00 | 31 057.00 | 15 420.00 | 46 477.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 940.00 | 201 931.00 | 333 009.00 | 534 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
ST Autres comptes | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 986.00 | | | 102 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |