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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 169.00 | 64 403.00 | 766.00 | 65 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 032.00 | 77 469.00 | 2 563.00 | 80 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 621.00 | 141 872.00 | 1 758 749.00 | 1 900 621.00 |
BT Marchandises | 84 317.00 | | 84 317.00 | 84 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BZ Autres créances | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CF Disponibilités | 62 345.00 | | 62 345.00 | 62 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 050.00 | | 182 050.00 | 182 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 671.00 | 141 872.00 | 1 940 799.00 | 2 082 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 1 092 350.00 | | | 1 092 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 510.00 | | | 1 280 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 790.00 | | | 174 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 439.00 | | | 319 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 231.00 | | | 124 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 289.00 | | | 660 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 799.00 | | | 1 940 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 490.00 | | | 229 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 828.00 | | 793.00 | 1 899 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 408.00 | | 793.00 | 144 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 181.00 | 5 690.00 | | 136 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 181.00 | 5 690.00 | | 136 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 231.00 | 124 231.00 | | 124 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 16 348.00 | | 15 420.00 | 16 348.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 790.00 | 63 430.00 | 111 360.00 | 174 790.00 |
VI Groupe et associés | 319 439.00 | | 319 439.00 | 319 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 338.00 | | | 69 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 430.00 | 35 010.00 | 15 420.00 | 50 430.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 289.00 | 229 490.00 | 430 799.00 | 660 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
ST Autres comptes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 514.00 | | | 76 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |