| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 932.00 | 64 891.00 | 1 041.00 | 65 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 155.00 | 14 456.00 | 35 698.00 | 50 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 506.00 | 79 347.00 | 1 808 159.00 | 1 887 506.00 |
BT Marchandises | 100 854.00 | | 100 854.00 | 100 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 373.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 162 589.00 | | 162 589.00 | 162 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 390.00 | | 291 390.00 | 291 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 896.00 | 79 347.00 | 2 099 549.00 | 2 178 896.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 1 354 707.00 | | | 1 354 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 014.00 | | | 1 541 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 231.00 | | | 352 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 937.00 | | | 134 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
EA Autres dettes | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 536.00 | | | 558 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 549.00 | | | 2 099 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 305.00 | | | 206 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 744.00 | | 763.00 | 1 886 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 324.00 | | 763.00 | 115 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 846.00 | 5 501.00 | | 73 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 846.00 | 5 501.00 | | 73 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VI Groupe et associés | 352 231.00 | | 352 231.00 | 352 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 998.00 | 27 578.00 | 15 420.00 | 42 998.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 536.00 | 206 305.00 | 352 231.00 | 558 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
ST Autres comptes | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 544.00 | | | 72 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
ZE Dividendes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 739.00 | | | 104 739.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |