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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 169.00 | 64 561.00 | 608.00 | 65 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 307.00 | 4 045.00 | 34 262.00 | 38 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 896.00 | 68 606.00 | 1 790 289.00 | 1 858 896.00 |
BT Marchandises | 84 187.00 | | 84 187.00 | 84 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CF Disponibilités | 116 201.00 | | 116 201.00 | 116 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 791.00 | | 222 791.00 | 222 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 686.00 | 68 606.00 | 2 013 080.00 | 2 081 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 1 192 548.00 | | | 1 192 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 132.00 | | | 131 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 642.00 | | | 1 411 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 372.00 | | | 111 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 613.00 | | | 305 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 739.00 | | | 128 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 438.00 | | | 601 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 080.00 | | | 2 013 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 621.00 | | | 1 900 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 813.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 813.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 201.00 | | | 145 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 872.00 | 1 547.00 | 74 813.00 | 141 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 872.00 | 1 547.00 | 74 813.00 | 141 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 739.00 | 128 739.00 | | 128 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 372.00 | 11.00 | 60 545.00 | 111 372.00 |
VI Groupe et associés | 305 613.00 | | 305 613.00 | 305 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 473.00 | 22 053.00 | 15 420.00 | 37 473.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 438.00 | 184 464.00 | 366 158.00 | 601 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
ST Autres comptes | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 284.00 | | | 105 284.00 |
ZR Filiales et participations | 122.00 | | | 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |