| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 304.00 | 13 241.00 | 4 062.00 | 17 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 879.00 | 5 257.00 | 622.00 | 5 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 979.00 | 18 499.00 | 9 480.00 | 27 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BP En cours de production de services | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 588.00 | | 240 588.00 | 240 588.00 |
BZ Autres créances | 104 924.00 | | 104 924.00 | 104 924.00 |
CF Disponibilités | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 004.00 | | 375 004.00 | 375 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 983.00 | 18 499.00 | 384 484.00 | 402 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | | | 997.00 |
DG Autres réserves | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
DL TOTAL (I) | 111 174.00 | | | 111 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 817.00 | | | 112 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 071.00 | | | 159 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 309.00 | | | 273 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 484.00 | | | 384 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 309.00 | | | 273 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FG Production vendue services | 1 016 935.00 | | 1 016 935.00 | 1 016 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 525.00 | | 1 017 525.00 | 1 017 525.00 |
FM Production stockée | | | -3 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 994.00 | | | -16 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 438.00 | | | 1 024 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 650.00 | | | 1 003 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 469.00 | | 3 510.00 | 24 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 673.00 | | 3 510.00 | 19 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 470.00 | 1 028.00 | | 17 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 470.00 | 1 028.00 | | 17 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 817.00 | 112 817.00 | | 112 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 240 588.00 | | | 240 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VB T. V. A. | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VC Groupe et associés | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 632.00 | 348 836.00 | 4 796.00 | 353 632.00 |
VW T.V.A. | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 309.00 | 273 309.00 | | 273 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
ST Autres comptes | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 124 191.00 | | | 124 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 858.00 | | | 199 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34.00 | | | 34.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 978.00 | | | 193 978.00 |