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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 304.00 | 14 184.00 | 3 119.00 | 17 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 147.00 | 6 102.00 | 2 045.00 | 8 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 651.00 | 20 286.00 | 10 365.00 | 30 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BP En cours de production de services | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 614.00 | | 304 614.00 | 304 614.00 |
BZ Autres créances | 78 567.00 | | 78 567.00 | 78 567.00 |
CF Disponibilités | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 946.00 | | 440 946.00 | 440 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 598.00 | 20 286.00 | 451 311.00 | 471 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | | | 997.00 |
DG Autres réserves | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
DL TOTAL (I) | 186 377.00 | | | 186 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 217.00 | | | 161 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 934.00 | | | 264 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 311.00 | | | 451 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 934.00 | | | 264 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FG Production vendue services | 1 251 103.00 | | 1 251 103.00 | 1 251 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 456.00 | | 1 251 456.00 | 1 251 456.00 |
FM Production stockée | | | 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 916.00 | | | -19 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 351.00 | | | 1 266 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 148.00 | | | 1 191 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 979.00 | | 4 172.00 | 27 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 30 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 183.00 | | 2 268.00 | 23 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | 1 904.00 | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 499.00 | 1 787.00 | | 18 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 499.00 | 1 787.00 | | 18 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 304 614.00 | | | 304 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VC Groupe et associés | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 147.00 | 386 947.00 | 5 200.00 | 392 147.00 |
VW T.V.A. | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 934.00 | 264 934.00 | | 264 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
ST Autres comptes | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
YT Sous‐traitance | 164 124.00 | | | 164 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 125.00 | | | 239 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 334.00 | | | 379 334.00 |