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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 965.00 | 12 884.00 | 9 080.00 | 21 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 868.00 | 8 348.00 | 519.00 | 8 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 133.00 | 21 233.00 | 13 899.00 | 35 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 515.00 | | 398 515.00 | 398 515.00 |
BZ Autres créances | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CF Disponibilités | 321 599.00 | | 321 599.00 | 321 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 657.00 | | 744 657.00 | 744 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 790.00 | 21 233.00 | 758 556.00 | 779 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | | | 997.00 |
DG Autres réserves | 176 767.00 | | | 176 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 388.00 | | | 91 388.00 |
DL TOTAL (I) | 279 128.00 | | | 279 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 302.00 | | | 188 302.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 427.00 | | | 479 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 556.00 | | | 758 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 765.00 | | | 477 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
FG Production vendue services | 1 194 547.00 | | 1 194 547.00 | 1 194 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 788.00 | | 1 203 788.00 | 1 203 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 183.00 | | | -5 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 242.00 | | | 1 241 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 853.00 | | | 1 149 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 388.00 | | | 91 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 221.00 | | 1 112.00 | 38 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 35 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 30 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 021.00 | | 1 112.00 | 33 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 431.00 | 4 102.00 | 3 300.00 | 20 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 431.00 | 4 102.00 | 3 300.00 | 20 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 969.00 | 88 969.00 | | 88 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 398 515.00 | 398 515.00 | | 398 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VC Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 219.00 | 421 919.00 | 4 300.00 | 426 219.00 |
VW T.V.A. | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 765.00 | 477 765.00 | | 477 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
ST Autres comptes | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
YT Sous‐traitance | 136 468.00 | | | 136 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 776.00 | | | 232 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 289.00 | | | 261 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |