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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 696.00 | 16 375.00 | 23 320.00 | 39 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 225.00 | 8 579.00 | 1 646.00 | 10 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 221.00 | 24 955.00 | 29 266.00 | 54 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 481.00 | | 363 481.00 | 363 481.00 |
BZ Autres créances | 53 896.00 | | 53 896.00 | 53 896.00 |
CF Disponibilités | 307 175.00 | | 307 175.00 | 307 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 739.00 | | 732 739.00 | 732 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 961.00 | 24 955.00 | 762 006.00 | 786 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | | | 997.00 |
DG Autres réserves | 268 156.00 | | | 268 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
DL TOTAL (I) | 352 841.00 | | | 352 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 964.00 | | | 176 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 197.00 | | | 157 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 164.00 | | | 409 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 006.00 | | | 762 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 871.00 | | | 271 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
FG Production vendue services | 1 269 812.00 | | 1 269 812.00 | 1 269 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 749.00 | | 1 288 749.00 | 1 288 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 528.00 | | | 1 296 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 815.00 | | | 1 222 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 133.00 | | 19 088.00 | 35 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 833.00 | | 19 088.00 | 30 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 233.00 | 3 721.00 | | 21 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 233.00 | 3 721.00 | | 21 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 363 481.00 | 363 481.00 | | 363 481.00 |
VB T. V. A. | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VC Groupe et associés | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 964.00 | 39 671.00 | 137 292.00 | 176 964.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
VP Divers | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 581.00 | 424 281.00 | 4 300.00 | 428 581.00 |
VW T.V.A. | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 164.00 | 271 871.00 | 137 292.00 | 409 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
ST Autres comptes | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
YT Sous‐traitance | 181 293.00 | | | 181 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 601.00 | | | 263 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 998.00 | | | 313 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |