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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 037.00 | 12 208.00 | 11 829.00 | 24 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 983.00 | 8 223.00 | 760.00 | 8 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 221.00 | 20 431.00 | 17 789.00 | 38 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 763.00 | | 352 763.00 | 352 763.00 |
BZ Autres créances | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
CF Disponibilités | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 725.00 | | 420 725.00 | 420 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 946.00 | 20 431.00 | 438 515.00 | 458 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | | | 997.00 |
DG Autres réserves | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
DL TOTAL (I) | 187 740.00 | | | 187 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 260.00 | | | 137 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 774.00 | | | 250 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 515.00 | | | 438 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 774.00 | | | 250 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
FG Production vendue services | 1 172 724.00 | | 1 172 724.00 | 1 172 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 588.00 | | 1 181 588.00 | 1 181 588.00 |
FM Production stockée | | | -10 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 398.00 | | | 1 191 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 046.00 | | | 1 144 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 990.00 | | 2 230.00 | 35 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 790.00 | | 2 230.00 | 30 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 754.00 | 4 677.00 | | 15 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 754.00 | 4 677.00 | | 15 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 968.00 | 92 968.00 | | 92 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 352 763.00 | 352 763.00 | | 352 763.00 |
VB T. V. A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VC Groupe et associés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 124.00 | 392 924.00 | 5 200.00 | 398 124.00 |
VW T.V.A. | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 774.00 | 250 774.00 | | 250 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
ST Autres comptes | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
YT Sous‐traitance | 135 540.00 | | | 135 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 806.00 | | | 109 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 385.00 | | | 232 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 512.00 | | | 328 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |