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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 807.00 | 8 553.00 | 13 253.00 | 21 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 983.00 | 7 200.00 | 1 782.00 | 8 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 990.00 | 15 754.00 | 20 236.00 | 35 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BP En cours de production de services | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 127.00 | | 331 127.00 | 331 127.00 |
BZ Autres créances | 100 847.00 | | 100 847.00 | 100 847.00 |
CF Disponibilités | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 225.00 | | 449 225.00 | 449 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 216.00 | 15 754.00 | 469 462.00 | 485 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | | | 997.00 |
DG Autres réserves | 175 404.00 | | | 175 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 989.00 | | | -45 989.00 |
DL TOTAL (I) | 140 387.00 | | | 140 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 195.00 | | | 104 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 401.00 | | | 155 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 074.00 | | | 329 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 462.00 | | | 469 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 074.00 | | | 329 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
FG Production vendue services | 1 136 543.00 | | 1 136 543.00 | 1 136 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 644.00 | | 1 140 644.00 | 1 140 644.00 |
FM Production stockée | | | 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 733.00 | | | 1 166 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 723.00 | | | 1 212 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 989.00 | | | -45 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 651.00 | | 13 086.00 | 30 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 747.00 | 35 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 747.00 | 30 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 451.00 | | 13 086.00 | 25 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 286.00 | 3 215.00 | 7 747.00 | 20 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 286.00 | 3 215.00 | 7 747.00 | 20 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 195.00 | 104 195.00 | | 104 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 331 127.00 | 331 127.00 | | 331 127.00 |
VB T. V. A. | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VC Groupe et associés | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 175.00 | 431 975.00 | 5 200.00 | 437 175.00 |
VW T.V.A. | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 074.00 | 329 074.00 | | 329 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
ST Autres comptes | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
YT Sous‐traitance | 142 526.00 | | | 142 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 632.00 | | | 173 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 399.00 | | | 224 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 794.00 | | | 430 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |