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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 940.00 | 105 863.00 | 13 077.00 | 118 940.00 |
AH Fonds commercial | 2 526 805.00 | 2 209 157.00 | 317 648.00 | 2 526 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 717 297.00 | 2 388 190.00 | 1 329 107.00 | 3 717 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 532.00 | | 455 532.00 | 455 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 818 585.00 | 4 703 210.00 | 2 115 375.00 | 6 818 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 065 013.00 | | 7 065 013.00 | 7 065 013.00 |
BZ Autres créances | 1 463 867.00 | | 1 463 867.00 | 1 463 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 887.00 | | 325 887.00 | 325 887.00 |
CF Disponibilités | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 004 641.00 | | 9 004 641.00 | 9 004 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 823 225.00 | 4 703 210.00 | 11 120 016.00 | 15 823 225.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 392 013.00 | -1 024 403.00 | | -1 392 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 017 750.00 | -367 609.00 | | -1 017 750.00 |
DL TOTAL (I) | -2 259 763.00 | -1 242 013.00 | | -2 259 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 713.00 | 62 466.00 | | 81 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 301.00 | 7 185 194.00 | | 4 374 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 240.00 | 1 284 115.00 | | 1 248 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 899.00 | 1 076.00 | | 41 899.00 |
EA Autres dettes | 7 633 626.00 | 6 085 073.00 | | 7 633 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 379 779.00 | 14 617 926.00 | | 13 379 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 120 016.00 | 13 375 913.00 | | 11 120 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 614 421.00 | | 10 614 421.00 | 10 614 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 614 421.00 | | 10 614 421.00 | 10 614 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 890 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 926 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 842 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 947 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 797 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274.00 | 5 000.00 | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 5 000.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 355.00 | 34 896.00 | | 116 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 544.00 | 56 286.00 | | 61 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 898.00 | 91 183.00 | | 177 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 625.00 | -86 183.00 | | -177 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 807.00 | | | -94 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 926 730.00 | 15 080 267.00 | | 11 926 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 944 480.00 | 15 447 877.00 | | 12 944 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 017 750.00 | -367 609.00 | | -1 017 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 748 928.00 | | 772 747.00 | 6 748 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 469.00 | 455 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 089.00 | 6 818 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 588.00 | 2 645 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 032.00 | 3 717 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617 733.00 | | 40 600.00 | 2 617 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 249.00 | | 679 080.00 | 3 633 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 945.00 | | 53 067.00 | 497 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 378 640.00 | | | 378 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576 513.00 | 294 134.00 | 167 437.00 | 4 576 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290 979.00 | 27 389.00 | 3 348.00 | 2 290 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 534.00 | 266 745.00 | 164 089.00 | 2 285 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 301.00 | 4 374 301.00 | | 4 374 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 779.00 | 604 779.00 | | 604 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 914.00 | 512 914.00 | | 512 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031 052.00 | 4 031 052.00 | | 4 031 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 532.00 | 455 532.00 | | 455 532.00 |
UX Autres créances clients | 7 065 013.00 | | | 7 065 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
VB T. V. A. | 727 634.00 | | | 727 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
VI Groupe et associés | 3 602 574.00 | 3 602 574.00 | | 3 602 574.00 |
VP Divers | 711 215.00 | | | 711 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 162.00 | 87 162.00 | | 87 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 216.00 | | | 141 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 125 628.00 | 9 125 628.00 | | 9 125 628.00 |
VW T.V.A. | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 379 779.00 | 13 379 779.00 | | 13 379 779.00 |