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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 189 536.00 | | 189 536.00 | 189 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 596 879.00 | 1 603 512.00 | 1 993 367.00 | 3 596 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 425.00 | | 432 425.00 | 432 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 851.00 | 1 603 512.00 | 2 615 338.00 | 4 218 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 606 847.00 | | 6 606 847.00 | 6 606 847.00 |
BZ Autres créances | 1 371 852.00 | | 1 371 852.00 | 1 371 852.00 |
CF Disponibilités | 182 299.00 | | 182 299.00 | 182 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522 542.00 | | 522 542.00 | 522 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 683 541.00 | | 8 683 541.00 | 8 683 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 902 392.00 | 1 603 512.00 | 11 298 879.00 | 12 902 392.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 379 598.00 | -3 116 780.00 | | -5 379 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 030 254.00 | -2 262 818.00 | | -7 030 254.00 |
DL TOTAL (I) | -9 759 852.00 | -2 729 598.00 | | -9 759 852.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 024.00 | 105 166.00 | | 72 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 721 168.00 | 5 029 469.00 | | 4 721 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 433.00 | 1 648 179.00 | | 1 574 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 939.00 | 39 844.00 | | 143 939.00 |
EA Autres dettes | 9 809 742.00 | 9 223 071.00 | | 9 809 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 707 425.00 | | | 4 707 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 028 732.00 | 16 045 728.00 | | 21 028 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 298 879.00 | 13 349 129.00 | | 11 298 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 998 979.00 | | 4 998 979.00 | 4 998 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 979.00 | | 4 998 979.00 | 4 998 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 656 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 938 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 869 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 456 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 367 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951.00 | 2 506.00 | | 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 951.00 | 12 506.00 | | 3 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 944.00 | 483 728.00 | | 445 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 457.00 | 186 527.00 | | 138 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 401.00 | 700 255.00 | | 584 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 450.00 | -687 750.00 | | -580 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 518.00 | 39 541.00 | | 82 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 923.00 | 12 422 234.00 | | 6 530 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 561 177.00 | 14 685 052.00 | | 13 561 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 030 254.00 | -2 262 818.00 | | -7 030 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 397.00 | | 1 197 502.00 | 3 652 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 373.00 | 432 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 049.00 | 4 218 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 740.00 | 189 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 936.00 | 3 596 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 276.00 | | | 227 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 188.00 | | 1 195 627.00 | 2 974 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 933.00 | | 1 875.00 | 450 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 888.00 | 279 537.00 | 461 913.00 | 1 785 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 010.00 | 730.00 | 37 740.00 | 37 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 878.00 | 278 807.00 | 424 173.00 | 1 748 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 3 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 3 000.00 | 33 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 721 168.00 | 4 721 168.00 | | 4 721 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 070.00 | 697 070.00 | | 697 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 178.00 | 633 178.00 | | 633 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 939.00 | 143 939.00 | | 143 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122 064.00 | 6 122 064.00 | | 6 122 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 707 425.00 | 4 707 425.00 | | 4 707 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 425.00 | | 432 425.00 | 432 425.00 |
UX Autres créances clients | 6 606 847.00 | 6 606 847.00 | | 6 606 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VB T. V. A. | 848 766.00 | 848 766.00 | | 848 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VI Groupe et associés | 3 687 678.00 | 3 687 678.00 | | 3 687 678.00 |
VP Divers | 513 127.00 | 513 127.00 | | 513 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 542.00 | 522 542.00 | | 522 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 933 666.00 | 8 501 242.00 | 432 425.00 | 8 933 666.00 |
VW T.V.A. | 210 684.00 | 210 684.00 | | 210 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 028 732.00 | 21 028 732.00 | | 21 028 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | 153.00 | | 194.00 |