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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 436.00 | 9 964.00 | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 182 599.00 | | 182 599.00 | 182 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 214 419.00 | 1 947 338.00 | 2 267 081.00 | 4 214 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639 787.00 | | 639 787.00 | 639 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 215.00 | 1 947 775.00 | 3 099 440.00 | 5 047 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 593 470.00 | | 8 593 470.00 | 8 593 470.00 |
BZ Autres créances | 6 828 291.00 | | 6 828 291.00 | 6 828 291.00 |
CF Disponibilités | 116 325.00 | | 116 325.00 | 116 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743 542.00 | | 743 542.00 | 743 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 281 629.00 | | 16 281 629.00 | 16 281 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 328 844.00 | 1 947 774.00 | 19 381 069.00 | 21 328 844.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 2 650 000.00 | | 920 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 090 148.00 | | | 3 090 148.00 |
DH Report à nouveau | | -5 379 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 234 888.00 | -7 030 254.00 | | -3 234 888.00 |
DL TOTAL (I) | 775 260.00 | -9 759 852.00 | | 775 260.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 924.00 | 72 024.00 | | 33 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818 915.00 | 4 721 168.00 | | 5 818 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 393.00 | 1 574 433.00 | | 1 763 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 143 939.00 | | |
EA Autres dettes | 5 608 858.00 | 9 809 742.00 | | 5 608 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 360 720.00 | 4 707 425.00 | | 5 360 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 585 809.00 | 21 028 732.00 | | 18 585 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 381 069.00 | 11 298 879.00 | | 19 381 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 273 873.00 | | 11 273 873.00 | 11 273 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 273 873.00 | | 11 273 873.00 | 11 273 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 513 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 629 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 613 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 190 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 357 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 727 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 718 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | 3 951.00 | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 847.00 | 445 944.00 | | 519 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 938.00 | 138 457.00 | | 6 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 785.00 | 584 401.00 | | 526 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 784.00 | -580 450.00 | | -516 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 679 831.00 | 6 530 923.00 | | 12 679 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 914 719.00 | 13 561 177.00 | | 15 914 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 234 888.00 | -7 030 254.00 | | -3 234 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 851.00 | | 853 193.00 | 4 218 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 639 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 829.00 | 5 047 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 937.00 | 192 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 833.00 | 4 214 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 536.00 | | 10 400.00 | 189 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596 879.00 | | 635 374.00 | 3 596 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 436.00 | | 207 419.00 | 432 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 512.00 | 357 306.00 | 13 043.00 | 1 603 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 512.00 | 356 870.00 | 13 043.00 | 1 603 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818 915.00 | 5 818 915.00 | | 5 818 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 014.00 | 689 014.00 | | 689 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 163.00 | 551 163.00 | | 551 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608 858.00 | 5 608 858.00 | | 5 608 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 360 720.00 | 5 360 720.00 | | 5 360 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 787.00 | 639 787.00 | | 639 787.00 |
UX Autres créances clients | 8 593 470.00 | 8 593 470.00 | | 8 593 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VB T. V. A. | 874 477.00 | 874 477.00 | | 874 477.00 |
VC Groupe et associés | 5 712 395.00 | 5 712 395.00 | | 5 712 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VP Divers | 228 019.00 | 228 019.00 | | 228 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 535.00 | 75 535.00 | | 75 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 542.00 | 743 542.00 | | 743 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 805 091.00 | 16 805 091.00 | | 16 805 091.00 |
VW T.V.A. | 447 681.00 | 447 681.00 | | 447 681.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 9.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 585 809.00 | 18 585 809.00 | | 18 585 809.00 |