| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 740.00 | 37 009.00 | 730.00 | 37 740.00 |
AH Fonds commercial | 189 535.00 | | 189 535.00 | 189 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974 188.00 | 1 748 877.00 | 1 225 310.00 | 2 974 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 922.00 | | 450 922.00 | 450 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 397.00 | 1 785 887.00 | 1 866 509.00 | 3 652 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 214 664.00 | | 9 214 664.00 | 9 214 664.00 |
BZ Autres créances | 1 516 685.00 | | 1 516 685.00 | 1 516 685.00 |
CF Disponibilités | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 769.00 | | 446 769.00 | 446 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 482 619.00 | | 11 482 619.00 | 11 482 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 135 017.00 | 1 785 887.00 | 13 349 129.00 | 15 135 017.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 116 779.00 | -1 313 408.00 | | -3 116 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 262 818.00 | -1 803 371.00 | | -2 262 818.00 |
DL TOTAL (I) | -2 729 598.00 | -466 779.00 | | -2 729 598.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 13 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 13 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 165.00 | 82 147.00 | | 105 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 468.00 | 5 200 061.00 | | 5 029 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 178.00 | 1 413 538.00 | | 1 648 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 843.00 | 4 544.00 | | 39 843.00 |
EA Autres dettes | 9 223 070.00 | 6 965 820.00 | | 9 223 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 045 727.00 | 13 666 112.00 | | 16 045 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 349 129.00 | 13 212 332.00 | | 13 349 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 045 727.00 | 13 666 112.00 | | 16 045 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 165.00 | 82 147.00 | | 105 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 130 275.00 | | 11 130 275.00 | 11 130 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 130 275.00 | | 11 130 275.00 | 11 130 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 518 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 299 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 331 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 177 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 917 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 617 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 656.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 535 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651 041.00 | 591 488.00 | | 651 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 44 368.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 505.00 | 44 368.00 | | 12 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 728.00 | 413 404.00 | | 483 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 526.00 | 174 899.00 | | 186 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 255.00 | 591 303.00 | | 700 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687 749.00 | -546 934.00 | | -687 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 422 234.00 | 13 062 550.00 | | 12 422 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 685 052.00 | 14 865 922.00 | | 14 685 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 262 818.00 | -1 803 371.00 | | -2 262 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 061.00 | | 75 969.00 | 3 749 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 555.00 | 442 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 361.00 | 3 392 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 112.00 | 267 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 694.00 | 2 682 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 388.00 | | | 355 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937 631.00 | | 72 856.00 | 2 937 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 041.00 | | 3 113.00 | 456 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 656.00 | 242 272.00 | 240 907.00 | 1 587 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 090.00 | 7 548.00 | | 22 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 566.00 | 234 724.00 | 240 907.00 | 1 565 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 062.00 | 5 200 062.00 | | 5 200 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 142.00 | 625 142.00 | | 625 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 816.00 | 549 816.00 | | 549 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947 761.00 | 4 947 761.00 | | 4 947 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 589.00 | 1.00 | 442 588.00 | 442 589.00 |
UX Autres créances clients | 9 261 954.00 | 9 261 954.00 | | 9 261 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VB T. V. A. | 842 474.00 | 842 474.00 | | 842 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 018 060.00 | 2 018 060.00 | | 2 018 060.00 |
VP Divers | 798 426.00 | 798 426.00 | | 798 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 148.00 | 389 148.00 | | 389 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 745 361.00 | 11 302 773.00 | 442 588.00 | 11 745 361.00 |
VW T.V.A. | 174 605.00 | 174 605.00 | | 174 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 666 113.00 | 13 666 113.00 | | 13 666 113.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |