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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 740.00 | 29 638.00 | 8 102.00 | 37 740.00 |
AH Fonds commercial | 229 536.00 | | 229 536.00 | 229 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682 794.00 | 1 559 384.00 | 1 123 410.00 | 2 682 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 589.00 | | 442 589.00 | 442 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 669.00 | 1 589 021.00 | 1 803 647.00 | 3 392 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 261 954.00 | | 9 261 954.00 | 9 261 954.00 |
BZ Autres créances | 1 651 670.00 | | 1 651 670.00 | 1 651 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 148.00 | | 389 148.00 | 389 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 408 685.00 | | 11 408 685.00 | 11 408 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 801 354.00 | 1 589 021.00 | 13 212 333.00 | 14 801 354.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 408.00 | -9 763.00 | | -1 313 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 803 372.00 | -1 403 644.00 | | -1 803 372.00 |
DL TOTAL (I) | -466 780.00 | 1 336 591.00 | | -466 780.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 147.00 | 78 094.00 | | 82 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 062.00 | 4 822 572.00 | | 5 200 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 538.00 | 1 335 492.00 | | 1 413 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 544.00 | 16 479.00 | | 4 544.00 |
EA Autres dettes | 6 965 821.00 | 4 836 502.00 | | 6 965 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 666 113.00 | 11 089 142.00 | | 13 666 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 212 333.00 | 12 435 734.00 | | 13 212 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 867 712.00 | | 11 867 712.00 | 11 867 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 867 712.00 | | 11 867 712.00 | 11 867 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 888 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 275 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 053 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 242 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 958.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 256 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 642 004.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413 404.00 | 19 421.00 | | 413 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 900.00 | -2 982.00 | | 174 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 304.00 | 26 438.00 | | 591 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 935.00 | -26 438.00 | | -546 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 062 550.00 | 11 725 928.00 | | 13 062 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 865 922.00 | 13 129 573.00 | | 14 865 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 803 372.00 | -1 403 644.00 | | -1 803 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 061.00 | | 75 969.00 | 3 749 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 555.00 | 442 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 361.00 | 3 392 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 112.00 | 267 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 694.00 | 2 682 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 388.00 | | | 355 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937 631.00 | | 72 856.00 | 2 937 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 041.00 | | 3 113.00 | 456 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 656.00 | 242 272.00 | 240 907.00 | 1 587 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 090.00 | 7 548.00 | | 22 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 566.00 | 234 724.00 | 240 907.00 | 1 565 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 000.00 | 13 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 3 000.00 | 13 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 062.00 | 5 200 062.00 | | 5 200 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 142.00 | 625 142.00 | | 625 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 816.00 | 549 816.00 | | 549 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947 761.00 | 4 947 761.00 | | 4 947 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 589.00 | 1.00 | 442 588.00 | 442 589.00 |
UX Autres créances clients | 9 261 954.00 | 9 261 954.00 | | 9 261 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VB T. V. A. | 842 474.00 | 842 474.00 | | 842 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 018 060.00 | 2 018 060.00 | | 2 018 060.00 |
VP Divers | 798 426.00 | 798 426.00 | | 798 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 148.00 | 389 148.00 | | 389 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 745 361.00 | 11 302 773.00 | 442 588.00 | 11 745 361.00 |
VW T.V.A. | 174 605.00 | 174 605.00 | | 174 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 666 113.00 | 13 666 113.00 | | 13 666 113.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |