| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 740.00 | 22 089.00 | 15 650.00 | 37 740.00 |
AH Fonds commercial | 317 647.00 | | 317 647.00 | 317 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 937 631.00 | 1 565 566.00 | 1 372 065.00 | 2 937 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 030.00 | | 456 030.00 | 456 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 060.00 | 1 587 656.00 | 2 161 404.00 | 3 749 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 118 794.00 | | 8 118 794.00 | 8 118 794.00 |
BZ Autres créances | 1 569 560.00 | | 1 569 560.00 | 1 569 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 883.00 | | 454 883.00 | 454 883.00 |
CF Disponibilités | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 326.00 | | 125 326.00 | 125 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 274 329.00 | | 10 274 329.00 | 10 274 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 023 390.00 | 1 587 656.00 | 12 435 734.00 | 14 023 390.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 150 000.00 | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 763.00 | -1 392 013.00 | | -9 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 403 644.00 | -1 017 750.00 | | -1 403 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 591.00 | -2 259 763.00 | | 1 336 591.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 094.00 | 81 713.00 | | 78 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822 572.00 | 4 374 300.00 | | 4 822 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 492.00 | 1 248 240.00 | | 1 335 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 479.00 | 41 898.00 | | 16 479.00 |
EA Autres dettes | 4 836 502.00 | 7 633 625.00 | | 4 836 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 089 142.00 | 13 379 779.00 | | 11 089 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 435 734.00 | 11 120 015.00 | | 12 435 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 089 142.00 | 13 380 407.00 | | 11 089 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 646 678.00 | | 10 646 678.00 | 10 646 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 646 678.00 | | 10 646 678.00 | 10 646 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 726 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 128 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 792 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 080 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 377 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642 004.00 | 421 445.00 | | 642 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 421.00 | 116 354.00 | | 19 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 982.00 | 61 543.00 | | -2 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 438.00 | 177 898.00 | | 26 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 438.00 | -177 624.00 | | -26 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 725 928.00 | 11 926 729.00 | | 11 725 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 129 573.00 | 12 944 479.00 | | 13 129 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 403 644.00 | -1 017 750.00 | | -1 403 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 818 584.00 | | 301 343.00 | 6 818 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 370 867.00 | 3 749 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290 357.00 | 355 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080 511.00 | 2 937 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645 744.00 | | | 2 645 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 717 297.00 | | 300 845.00 | 3 717 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 542.00 | | 498.00 | 455 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 703 209.00 | 258 297.00 | 3 373 850.00 | 4 703 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315 019.00 | 13 725.00 | 2 306 654.00 | 2 315 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 189.00 | 244 572.00 | 1 067 195.00 | 2 388 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822 572.00 | 4 822 572.00 | | 4 822 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 722.00 | 636 722.00 | | 636 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 695.00 | 500 695.00 | | 500 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189 429.00 | 4 189 429.00 | | 4 189 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 030.00 | 456 030.00 | | 456 030.00 |
UX Autres créances clients | 8 118 794.00 | | | 8 118 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VB T. V. A. | 762 760.00 | | | 762 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
VI Groupe et associés | 647 073.00 | 647 073.00 | | 647 073.00 |
VP Divers | 790 067.00 | | | 790 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 326.00 | | | 125 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 269 711.00 | 10 269 711.00 | | 10 269 711.00 |
VW T.V.A. | 142 689.00 | 142 689.00 | | 142 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 089 142.00 | 11 089 142.00 | | 11 089 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 201.00 | 210 857.00 | | 198 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 451 797.00 | 481 861.00 | | 451 797.00 |
ST Autres comptes | 2 605 049.00 | 2 249 457.00 | | 2 605 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 012 438.00 | 2 050 820.00 | | 2 012 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 114.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 141 755.00 | 169 885.00 | | 141 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339 957.00 | 380 743.00 | | 339 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 085 259.00 | | | 1 085 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 185 675.00 | | | 1 185 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 128 280.00 | 4 842 249.00 | | 5 128 280.00 |