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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AP Constructions | 11 465.00 | 4 532.00 | 6 932.00 | 11 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 959.00 | 799 698.00 | 646 260.00 | 1 445 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 817.00 | 155 031.00 | 156 785.00 | 311 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 744.00 | 959 265.00 | 810 478.00 | 1 769 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 931 174.00 | 12 234.00 | 5 918 940.00 | 5 931 174.00 |
BZ Autres créances | 875 421.00 | | 875 421.00 | 875 421.00 |
CF Disponibilités | 1 537 738.00 | | 1 537 738.00 | 1 537 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 429 249.00 | 12 234.00 | 8 417 015.00 | 8 429 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 993.00 | 971 499.00 | 9 227 493.00 | 10 198 993.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 704 314.00 | | | -5 704 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 045.00 | | | -361 045.00 |
DK Provisions réglementées | 243 244.00 | | | 243 244.00 |
DL TOTAL (I) | -5 785 115.00 | | | -5 785 115.00 |
DP Provisions pour risques | 1 416 892.00 | | | 1 416 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 404.00 | | | 314 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 731 296.00 | | | 1 731 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 393 371.00 | | | 7 393 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 757.00 | | | 646 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 913.00 | | | 2 904 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 034.00 | | | 1 904 034.00 |
EA Autres dettes | 147 631.00 | | | 147 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 355.00 | | | 283 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 281 312.00 | | | 13 281 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 227 493.00 | | | 9 227 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 634 555.00 | | | 12 634 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 142.00 | | 340 142.00 | 340 142.00 |
FG Production vendue services | 20 064 591.00 | | 20 064 591.00 | 20 064 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 404 734.00 | | 20 404 734.00 | 20 404 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 147 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 058 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 985 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 385 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 274 265.00 | |
GE Autres charges | | | 547 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 806 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 208 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 749.00 | | | -33 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 094.00 | | | -169 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 375 645.00 | | | 24 375 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 736 690.00 | | | 24 736 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 045.00 | | | -361 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 244.00 | | 11 500.00 | 1 780 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 769 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 1 769 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 241.00 | | 11 000.00 | 1 780 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 721.00 | 251 544.00 | 22 000.00 | 729 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 718.00 | 251 544.00 | 22 000.00 | 729 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 795.00 | 53 449.00 | | 189 795.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 950 684.00 | 1 274 265.00 | 1 493 653.00 | 1 950 684.00 |
6T Sur comptes clients | 59 768.00 | | 47 534.00 | 59 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 768.00 | | 47 534.00 | 59 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 247.00 | 1 327 714.00 | 1 541 187.00 | 2 200 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274 265.00 | 1 541 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 393 371.00 | 7 393 371.00 | | 7 393 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 913.00 | 2 904 913.00 | | 2 904 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 986.00 | 253 986.00 | | 253 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 329.00 | 437 329.00 | | 437 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 631.00 | 147 631.00 | | 147 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 355.00 | 283 355.00 | | 283 355.00 |
UX Autres créances clients | 5 918 940.00 | | | 5 918 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VB T. V. A. | 464 415.00 | | | 464 415.00 |
VC Groupe et associés | 377 975.00 | | | 377 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 806 595.00 | 6 806 595.00 | | 6 806 595.00 |
VW T.V.A. | 1 167 875.00 | 1 167 875.00 | | 1 167 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 634 555.00 | 12 634 555.00 | | 12 634 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 831.00 | | | 84 831.00 |
ST Autres comptes | 1 148 309.00 | | | 1 148 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 998 087.00 | | | 3 998 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |
YT Sous‐traitance | 2 117 257.00 | | | 2 117 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 636 558.00 | | | 1 636 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 079.00 | | | 77 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 282 084.00 | | | 4 282 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 455 292.00 | | | 3 455 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 985 043.00 | | | 8 985 043.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |