| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AP Constructions | 11 465.00 | 5 679.00 | 5 786.00 | 11 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 141.00 | 963 741.00 | 687 400.00 | 1 651 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 817.00 | 179 446.00 | 103 371.00 | 282 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 926.00 | 1 148 869.00 | 797 057.00 | 1 945 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 860 475.00 | 12 234.00 | 6 848 241.00 | 6 860 475.00 |
BZ Autres créances | 1 254 456.00 | | 1 254 456.00 | 1 254 456.00 |
CF Disponibilités | 998 571.00 | | 998 571.00 | 998 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 215.00 | | 269 215.00 | 269 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 488 977.00 | 12 234.00 | 9 476 743.00 | 9 488 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 434 904.00 | 1 161 103.00 | 10 273 801.00 | 11 434 904.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 065 360.00 | | | -6 065 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 921.00 | | | -430 921.00 |
DK Provisions réglementées | 275 105.00 | | | 275 105.00 |
DL TOTAL (I) | -6 184 176.00 | | | -6 184 176.00 |
DP Provisions pour risques | 1 373 102.00 | | | 1 373 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 505.00 | | | 298 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 671 607.00 | | | 1 671 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 773 654.00 | | | 7 773 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645 914.00 | | | 645 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 526.00 | | | 4 091 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042 205.00 | | | 2 042 205.00 |
EA Autres dettes | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 409.00 | | | 168 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 786 369.00 | | | 14 786 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 273 801.00 | | | 10 273 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 140 455.00 | | | 14 140 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 159.00 | | 224 159.00 | 224 159.00 |
FG Production vendue services | 23 040 631.00 | | 23 040 631.00 | 23 040 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 264 790.00 | | 23 264 790.00 | 23 264 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 496 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 141 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 272 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 966 892.00 | |
GE Autres charges | | | 571 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 028 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 86 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 365.00 | | | -197 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 574 615.00 | | | 25 574 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 005 536.00 | | | 26 005 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 921.00 | | | -430 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 744.00 | | 238 982.00 | 1 769 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 800.00 | 1 945 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 800.00 | 1 945 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 241.00 | | 238 982.00 | 1 769 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 266.00 | 247 346.00 | 57 742.00 | 959 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 263.00 | 247 346.00 | 57 742.00 | 959 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 245.00 | 33 240.00 | 1 379.00 | 243 245.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 731 296.00 | 966 892.00 | 1 026 581.00 | 1 731 296.00 |
6T Sur comptes clients | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 986 775.00 | 1 000 132.00 | 1 027 961.00 | 1 986 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966 892.00 | 1 026 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 240.00 | 1 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 512 695.00 | 7 512 695.00 | | 7 512 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 526.00 | 4 091 526.00 | | 4 091 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 800.00 | 324 800.00 | | 324 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 044.00 | 443 044.00 | | 443 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 409.00 | 168 409.00 | | 168 409.00 |
UX Autres créances clients | 6 848 241.00 | | | 6 848 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VB T. V. A. | 525 120.00 | | | 525 120.00 |
VC Groupe et associés | 566 704.00 | | | 566 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 260 959.00 | 260 959.00 | | 260 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 580.00 | | | 149 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 215.00 | | | 269 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 384 145.00 | 8 384 145.00 | | 8 384 145.00 |
VW T.V.A. | 1 231 275.00 | 1 231 275.00 | | 1 231 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 140 455.00 | 14 140 455.00 | | 14 140 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
ST Autres comptes | 1 363 302.00 | | | 1 363 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 083 131.00 | | | 4 083 131.00 |
YT Sous‐traitance | 4 068 228.00 | | | 4 068 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 704 195.00 | | | 704 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 302.00 | | | 108 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 682.00 | | | 217 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 654 620.00 | | | 4 654 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 759 480.00 | | | 3 759 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 272 285.00 | | | 10 272 285.00 |