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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 8 907.00 | 2 292.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268 516.00 | 1 481 622.00 | 786 894.00 | 2 268 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 823.00 | 301 893.00 | 210 929.00 | 512 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 042.00 | 1 792 425.00 | 1 000 616.00 | 2 793 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 645 530.00 | 12 813.00 | 6 632 716.00 | 6 645 530.00 |
BZ Autres créances | 1 515 705.00 | | 1 515 705.00 | 1 515 705.00 |
CF Disponibilités | 15 056 741.00 | | 15 056 741.00 | 15 056 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 251 718.00 | 12 813.00 | 23 238 905.00 | 23 251 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 044 760.00 | 1 805 238.00 | 24 239 521.00 | 26 044 760.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 697 210.00 | | | -6 697 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 049.00 | | | 217 049.00 |
DK Provisions réglementées | 390 528.00 | | | 390 528.00 |
DL TOTAL (I) | -6 052 634.00 | | | -6 052 634.00 |
DP Provisions pour risques | 2 083 594.00 | | | 2 083 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 839.00 | | | 218 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 302 433.00 | | | 2 302 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 838.00 | | | 267 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 059.00 | | | 3 265 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 035.00 | | | 2 137 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 863.00 | | | 389 863.00 |
EA Autres dettes | 19 810 217.00 | | | 19 810 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 115 211.00 | | | 2 115 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 989 722.00 | | | 27 989 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 239 522.00 | | | 24 239 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 721 884.00 | | | 27 721 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 053 908.00 | | 1 053 908.00 | 1 053 908.00 |
FG Production vendue services | 26 369 823.00 | | 26 369 823.00 | 26 369 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 423 732.00 | | 27 423 732.00 | 27 423 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 472 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 042 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 190 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 627 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 802 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 553 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 746 645.00 | |
GE Autres charges | | | 802 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 240 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 389.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 343 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846 808.00 | | | 846 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 147.00 | | | 125 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 511 564.00 | | | 32 511 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 294 515.00 | | | 32 294 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 049.00 | | | 217 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 456.00 | | 288 206.00 | 2 587 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 619.00 | 2 793 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 118.00 | 2 792 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 453.00 | | 288 206.00 | 2 580 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 115.00 | 257 703.00 | 68 392.00 | 1 603 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 112.00 | 257 703.00 | 68 391.00 | 1 603 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384 388.00 | 47 287.00 | 41 147.00 | 384 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 059.00 | 3 265 059.00 | | 3 265 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 602.00 | 335 602.00 | | 335 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 866.00 | 573 866.00 | | 573 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 863.00 | 389 863.00 | | 389 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 913.00 | 434 913.00 | | 434 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 115 211.00 | 2 115 211.00 | | 2 115 211.00 |
UX Autres créances clients | 6 645 530.00 | 6 645 530.00 | | 6 645 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 542 637.00 | 542 637.00 | | 542 637.00 |
VC Groupe et associés | 859 046.00 | 859 046.00 | | 859 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 19 375 304.00 | 19 375 304.00 | | 19 375 304.00 |
VP Divers | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 161 235.00 | 8 161 235.00 | | 8 161 235.00 |
VW T.V.A. | 1 170 492.00 | 1 170 492.00 | | 1 170 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 721 884.00 | 27 721 884.00 | | 27 721 884.00 |