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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AP Constructions | 11 465.00 | 6 825.00 | 4 640.00 | 11 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 771.00 | 1 153 690.00 | 932 081.00 | 2 085 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 017.00 | 222 390.00 | 125 627.00 | 348 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 756.00 | 1 382 909.00 | 1 062 847.00 | 2 445 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 158 935.00 | 12 234.00 | 6 146 701.00 | 6 158 935.00 |
BZ Autres créances | 757 388.00 | | 757 388.00 | 757 388.00 |
CF Disponibilités | 952 580.00 | | 952 580.00 | 952 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 975 923.00 | 12 234.00 | 7 963 689.00 | 7 975 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 679.00 | 1 395 143.00 | 9 026 536.00 | 10 421 679.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 496 280.00 | | | -6 496 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 147.00 | | | -114 147.00 |
DK Provisions réglementées | 310 649.00 | | | 310 649.00 |
DL TOTAL (I) | -6 262 778.00 | | | -6 262 778.00 |
DP Provisions pour risques | 1 306 404.00 | | | 1 306 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 784.00 | | | 298 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 605 188.00 | | | 1 605 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 828 178.00 | | | 6 828 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 383.00 | | | 470 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 266.00 | | | 3 283 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910 869.00 | | | 1 910 869.00 |
EA Autres dettes | 716 153.00 | | | 716 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 279.00 | | | 473 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 684 127.00 | | | 13 684 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 026 536.00 | | | 9 026 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 213 744.00 | | | 13 213 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 193.00 | | 284 193.00 | 284 193.00 |
FG Production vendue services | 28 112 118.00 | | 28 112 118.00 | 28 112 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 396 311.00 | | 28 396 311.00 | 28 396 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 846 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 769 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 859 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 636 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 617 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 989 170.00 | |
GE Autres charges | | | 697 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 067 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 633.00 | | | 74 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 963.00 | | | -15 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 587.00 | | | -189 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 912 260.00 | | | 30 912 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 026 407.00 | | | 31 026 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 147.00 | | | -114 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 926.00 | | 596 430.00 | 1 945 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 600.00 | | 2 445 756.00 | 96 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 600.00 | | 2 445 253.00 | 96 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 423.00 | | 596 430.00 | 1 945 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 869.00 | 284 221.00 | 50 181.00 | 1 148 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 866.00 | 284 221.00 | 50 181.00 | 1 148 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 105.00 | 74 633.00 | 39 088.00 | 275 105.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 671 607.00 | 989 170.00 | 1 055 589.00 | 1 671 607.00 |
6T Sur comptes clients | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 828 178.00 | 6 828 178.00 | | 6 828 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 266.00 | 3 283 266.00 | | 3 283 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 795.00 | 327 795.00 | | 327 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 441.00 | 589 441.00 | | 589 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 301.00 | 700 301.00 | | 700 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 279.00 | 473 279.00 | | 473 279.00 |
UX Autres créances clients | 6 158 935.00 | 6 158 935.00 | | 6 158 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VB T. V. A. | 382 854.00 | 382 854.00 | | 382 854.00 |
VC Groupe et associés | 323 199.00 | 323 199.00 | | 323 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -124 294.00 | -124 294.00 | | -124 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 946 322.00 | 6 946 322.00 | | 6 946 322.00 |
VW T.V.A. | 117 927.00 | 117 927.00 | | 117 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 213 744.00 | 13 213 744.00 | | 13 213 744.00 |