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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 10 028.00 | 1 172.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 460.00 | 1 700 764.00 | 922 696.00 | 2 623 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 324.00 | 341 381.00 | 149 943.00 | 491 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 739.00 | | 139 739.00 | 139 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 224.00 | 2 052 175.00 | 1 214 050.00 | 3 266 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 124.00 | | 68 124.00 | 68 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 567.00 | 12 813.00 | 3 186 754.00 | 3 199 567.00 |
BZ Autres créances | 2 493 631.00 | | 2 493 631.00 | 2 493 631.00 |
CF Disponibilités | 9 509 106.00 | | 9 509 106.00 | 9 509 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 292 999.00 | 12 813.00 | 15 280 186.00 | 15 292 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 559 224.00 | 2 064 988.00 | 16 494 236.00 | 18 559 224.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 480 161.00 | | | -6 480 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 731.00 | | | 1 644 731.00 |
DK Provisions réglementées | 429 797.00 | | | 429 797.00 |
DL TOTAL (I) | -4 368 633.00 | | | -4 368 633.00 |
DP Provisions pour risques | 1 881 016.00 | | | 1 881 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 439.00 | | | 205 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 086 455.00 | | | 2 086 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 320.00 | | | 809 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 187.00 | | | 3 002 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 709.00 | | | 1 667 709.00 |
EA Autres dettes | 11 227 047.00 | | | 11 227 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025 457.00 | | | 2 025 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 776 414.00 | | | 18 776 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 494 236.00 | | | 16 494 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 967 095.00 | | | 17 967 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 574 729.00 | | 574 729.00 | 574 729.00 |
FG Production vendue services | 24 036 374.00 | | 24 036 374.00 | 24 036 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 611 103.00 | | 24 611 103.00 | 24 611 103.00 |
FM Production stockée | | | -1 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 284 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 811 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 823 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 942 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 931 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 643 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 658 311.00 | |
GE Autres charges | | | 723 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 196 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 728.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 220 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 959.00 | | | 95 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 728.00 | | | 110 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 728.00 | | | 110 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 768.00 | | | -14 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 596.00 | | | 112 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 127 938.00 | | | 31 127 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 483 207.00 | | | 29 483 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 731.00 | | | 1 644 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 042.00 | | 520 582.00 | 2 793 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 400.00 | 3 266 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 400.00 | 3 265 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 540.00 | | 520 582.00 | 2 792 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 426.00 | 307 149.00 | 47 400.00 | 1 792 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 424.00 | 307 149.00 | 47 400.00 | 1 792 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 528.00 | 110 729.00 | 71 460.00 | 390 528.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 302 433.00 | 1 658 311.00 | 1 874 289.00 | 2 302 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692 961.00 | 1 769 040.00 | 1 945 749.00 | 2 692 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 187.00 | 3 002 187.00 | | 3 002 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 547.00 | 559 547.00 | | 559 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 209.00 | 513 209.00 | | 513 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 818.00 | 245 818.00 | | 245 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025 457.00 | 2 025 457.00 | | 2 025 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 567.00 | 3 199 567.00 | | 3 199 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 417 078.00 | 417 078.00 | | 417 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 007 587.00 | 2 007 587.00 | | 2 007 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
VI Groupe et associés | 10 981 229.00 | 10 981 229.00 | | 10 981 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693 199.00 | 5 693 199.00 | | 5 693 199.00 |
VW T.V.A. | 516 447.00 | 516 447.00 | | 516 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 967 095.00 | 17 967 095.00 | | 17 967 095.00 |