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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AP Constructions | 11 465.00 | 7 971.00 | 3 493.00 | 11 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 761.00 | 1 344 758.00 | 788 003.00 | 2 132 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 226.00 | 250 381.00 | 185 844.00 | 436 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 455.00 | 1 603 114.00 | 984 341.00 | 2 587 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 207 776.00 | 12 813.00 | 8 194 963.00 | 8 207 776.00 |
BZ Autres créances | 696 680.00 | | 696 680.00 | 696 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 965 279.00 | 12 813.00 | 8 952 466.00 | 8 965 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 552 735.00 | 1 615 927.00 | 9 936 807.00 | 11 552 735.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 610 428.00 | | | -6 610 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 783.00 | | | -86 783.00 |
DK Provisions réglementées | 384 388.00 | | | 384 388.00 |
DL TOTAL (I) | -6 275 823.00 | | | -6 275 823.00 |
DP Provisions pour risques | 1 612 141.00 | | | 1 612 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 453.00 | | | 230 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 842 594.00 | | | 1 842 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270 914.00 | | | 4 270 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545 013.00 | | | 1 545 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 560.00 | | | 3 977 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 060.00 | | | 2 400 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
EA Autres dettes | 496 375.00 | | | 496 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 611 814.00 | | | 1 611 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 370 036.00 | | | 14 370 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 936 807.00 | | | 9 936 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 825 023.00 | | | 12 825 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 427.00 | | 381 427.00 | 381 427.00 |
FG Production vendue services | 29 617 468.00 | | 29 617 468.00 | 29 617 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 998 895.00 | | 29 998 895.00 | 29 998 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 925 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 248 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 649 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 864 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 563 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 334 754.00 | |
GE Autres charges | | | 698 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 891 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 679.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 057.00 | | | 271 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 282.00 | | | 107 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 282.00 | | | 107 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 739.00 | | | -52 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 983 639.00 | | | 32 983 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 070 422.00 | | | 33 070 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 783.00 | | | -86 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 756.00 | | 193 990.00 | 2 445 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 290.00 | 2 587 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 290.00 | 2 580 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 253.00 | | 187 490.00 | 2 445 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 6 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 909.00 | 272 496.00 | 52 290.00 | 1 382 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 906.00 | 272 496.00 | 52 290.00 | 1 382 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 649.00 | 107 282.00 | 33 543.00 | 310 649.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 605 188.00 | 1 334 754.00 | 1 097 348.00 | 1 605 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915 837.00 | 1 442 036.00 | 1 130 891.00 | 1 915 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 270 914.00 | 4 270 914.00 | | 4 270 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 560.00 | 3 977 560.00 | | 3 977 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 499.00 | 355 499.00 | | 355 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 457.00 | 489 457.00 | | 489 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 071.00 | 171 071.00 | | 171 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 611 814.00 | 1 611 814.00 | | 1 611 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 207 776.00 | 8 207 776.00 | | 8 207 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 638 795.00 | 638 795.00 | | 638 795.00 |
VC Groupe et associés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 325 304.00 | 325 304.00 | | 325 304.00 |
VP Divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 168.00 | 75 168.00 | | 75 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 910 957.00 | 8 910 957.00 | | 8 910 957.00 |
VW T.V.A. | 1 479 936.00 | 1 479 936.00 | | 1 479 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 825 023.00 | 12 825 023.00 | | 12 825 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 121.00 | | 116.00 |