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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 123 000.00 | 11 463.00 | 111 537.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 119.00 | 10 120.00 | 13 999.00 | 24 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 666.00 | 344 315.00 | 203 352.00 | 547 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 568.00 | | 58 568.00 | 58 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 181.00 | 367 588.00 | 475 593.00 | 843 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 377.00 | | 962 377.00 | 962 377.00 |
BZ Autres créances | 226 241.00 | | 226 241.00 | 226 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
CF Disponibilités | 342 112.00 | | 342 112.00 | 342 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 491.00 | | 1 606 491.00 | 1 606 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 671.00 | 367 588.00 | 2 082 084.00 | 2 449 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
CU Autres participations | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 857 376.00 | 749 506.00 | | 857 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 750.00 | 187 874.00 | | 36 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 126.00 | 1 069 380.00 | | 1 026 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 558.00 | 114 522.00 | | 117 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 794.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 683.00 | 178 589.00 | | 224 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 386.00 | 556 414.00 | | 515 386.00 |
EA Autres dettes | 198 100.00 | 7 157.00 | | 198 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 958.00 | 857 476.00 | | 1 055 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 084.00 | 1 926 856.00 | | 2 082 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 830.00 | 773 248.00 | | 981 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 928 047.00 | 39 543.00 | 3 967 590.00 | 3 928 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 047.00 | 39 543.00 | 3 967 590.00 | 3 928 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 018 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 997.00 | 5 069.00 | | 3 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 766.00 | 55 583.00 | | 57 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 763.00 | 60 653.00 | | 61 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 263.00 | 28 044.00 | | 62 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 433.00 | 57 881.00 | | 46 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 696.00 | 85 925.00 | | 108 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 933.00 | -25 273.00 | | -46 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 62 349.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 442.00 | 3 700 406.00 | | 4 080 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 692.00 | 3 512 532.00 | | 4 043 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 750.00 | 187 874.00 | | 36 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421 207.00 | 214 252.00 | | 421 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 078.00 | | | 812 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 433.00 | | | 658 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 955.00 | | | 151 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 381.00 | 95 871.00 | 43 664.00 | 315 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 691.00 | 95 871.00 | 43 664.00 | 313 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 683.00 | 224 683.00 | | 224 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 330.00 | 198 330.00 | | 198 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 558.00 | 43 430.00 | 74 125.00 | 117 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 032.00 | 1 146 170.00 | 196 862.00 | 1 343 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 958.00 | 981 830.00 | 74 128.00 | 1 055 958.00 |