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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 4 553.00 | 7 327.00 | 11 880.00 |
AP Constructions | 123 000.00 | 23 763.00 | 99 237.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 005.00 | 26 309.00 | 13 696.00 | 40 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 110.00 | 383 068.00 | 236 043.00 | 619 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 586.00 | | 80 586.00 | 80 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 940.00 | | 98 940.00 | 98 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 145.00 | 437 693.00 | 546 451.00 | 984 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 411.00 | 64 523.00 | 1 052 888.00 | 1 117 411.00 |
BZ Autres créances | 112 195.00 | | 112 195.00 | 112 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 367 930.00 | | 367 930.00 | 367 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 121.00 | 64 523.00 | 1 561 598.00 | 1 626 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 266.00 | 502 216.00 | 2 108 050.00 | 2 610 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 974.00 | | | 117 974.00 |
CU Autres participations | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 854 534.00 | 814 122.00 | | 854 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 163.00 | 120 416.00 | | 139 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 697.00 | 1 066 538.00 | | 1 125 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 799.00 | 76 251.00 | | 24 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 696.00 | 365 559.00 | | 260 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 105.00 | 607 439.00 | | 689 105.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | 115 807.00 | | 5 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 352.00 | 1 167 045.00 | | 982 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 050.00 | 2 233 584.00 | | 2 108 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 564.00 | 1 136 477.00 | | 978 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 2 123.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 147 750.00 | 19 929.00 | 5 167 679.00 | 5 147 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 750.00 | 19 929.00 | 5 167 679.00 | 5 147 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 241.00 | 60 058.00 | | 8 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 073.00 | 31 000.00 | | 67 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 315.00 | 91 058.00 | | 75 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 061.00 | 74 999.00 | | 79 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 170.00 | 116.00 | | 30 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 231.00 | 75 115.00 | | 109 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 917.00 | 15 944.00 | | -33 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 408.00 | 23 823.00 | | 41 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 619.00 | 4 845 599.00 | | 5 292 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 456.00 | 4 725 183.00 | | 5 153 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 163.00 | 120 416.00 | | 139 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630 852.00 | 554 075.00 | | 630 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 359.00 | | 188 222.00 | 1 036 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 190 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 546.00 | 984 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 846.00 | 782 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 173.00 | | 160 789.00 | 850 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 306.00 | | 27 432.00 | 174 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 875.00 | 88 008.00 | 111 676.00 | 463 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 2 286.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 607.00 | 85 723.00 | 111 676.00 | 461 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 696.00 | 260 696.00 | | 260 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 940.00 | | | 98 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 411.00 | | | 1 117 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 517.00 | 20 969.00 | 3 549.00 | 24 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
VP Divers | 112 195.00 | | | 112 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689 105.00 | 689 105.00 | | 689 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 285.00 | 1 126 784.00 | 297 501.00 | 1 424 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 112.00 | 978 564.00 | 3 549.00 | 982 112.00 |