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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 8 547.00 | 3 333.00 | 11 880.00 |
AP Constructions | 123 000.00 | 36 063.00 | 86 937.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 515.00 | 34 006.00 | 12 509.00 | 46 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 052.00 | 346 085.00 | 112 967.00 | 459 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 791.00 | | 78 791.00 | 78 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 844.00 | | 150 844.00 | 150 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 705.00 | 424 701.00 | 456 004.00 | 880 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 659.00 | | 1 151 659.00 | 1 151 659.00 |
BZ Autres créances | 277 792.00 | | 277 792.00 | 277 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 474 790.00 | | 474 790.00 | 474 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 198.00 | | 1 916 198.00 | 1 916 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 902.00 | 424 701.00 | 2 372 202.00 | 2 796 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
CU Autres participations | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 986 664.00 | 913 693.00 | | 986 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 816.00 | 152 974.00 | | 215 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 480.00 | 1 198 668.00 | | 1 334 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 487.00 | 55 743.00 | | 50 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 559.00 | 262 554.00 | | 300 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 575.00 | 703 091.00 | | 684 575.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 91.00 | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 722.00 | 1 023 229.00 | | 1 037 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 202.00 | 2 221 897.00 | | 2 372 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 586 694.00 | 14 080.00 | 5 600 773.00 | 5 586 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586 694.00 | 14 080.00 | 5 600 773.00 | 5 586 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 035.00 | |
GE Autres charges | | | 103 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 528 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 606.00 | 122 432.00 | | 174 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 037.00 | 275 273.00 | | 104 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 643.00 | 397 705.00 | | 278 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 370.00 | 25 416.00 | | 59 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 927.00 | 224 421.00 | | 82 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 297.00 | 250 665.00 | | 142 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 346.00 | 147 040.00 | | 136 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 150.00 | 61 912.00 | | 97 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 490.00 | 5 612 277.00 | | 5 984 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 674.00 | 5 459 303.00 | | 5 768 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 816.00 | 152 974.00 | | 215 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 773 633.00 | 630 959.00 | | 773 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 344.00 | | 148 723.00 | 883 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795.00 | 240 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 362.00 | 880 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 567.00 | 628 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 638.00 | | 121 496.00 | 656 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 826.00 | | 27 227.00 | 214 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 100.00 | 70 035.00 | 68 435.00 | 423 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | 1 708.00 | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 262.00 | 68 327.00 | 68 435.00 | 416 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 559.00 | 300 559.00 | | 300 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 575.00 | 684 575.00 | | 684 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 791.00 | | 78 791.00 | 78 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 844.00 | | 150 844.00 | 150 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 659.00 | 1 046 250.00 | 105 409.00 | 1 151 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 335.00 | 27 867.00 | 22 469.00 | 50 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 792.00 | 277 792.00 | | 277 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 016.00 | 1 326 972.00 | 335 044.00 | 1 662 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 722.00 | 1 015 253.00 | 22 469.00 | 1 037 722.00 |