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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 6 839.00 | 5 041.00 | 11 880.00 |
AP Constructions | 123 000.00 | 29 913.00 | 93 087.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 293.00 | 29 785.00 | 6 508.00 | 36 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 345.00 | 356 564.00 | 140 781.00 | 497 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 586.00 | | 80 586.00 | 80 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 617.00 | | 123 617.00 | 123 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 344.00 | 423 100.00 | 460 244.00 | 883 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 425.00 | 64 523.00 | 1 133 902.00 | 1 198 425.00 |
BZ Autres créances | 124 240.00 | | 124 240.00 | 124 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 474 337.00 | | 474 337.00 | 474 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 177.00 | 64 523.00 | 1 761 654.00 | 1 826 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 521.00 | 487 623.00 | 2 221 897.00 | 2 709 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 428.00 | | | 77 428.00 |
CU Autres participations | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 913 693.00 | 854 534.00 | | 913 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 974.00 | 139 163.00 | | 152 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 668.00 | 1 125 697.00 | | 1 198 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 743.00 | 24 799.00 | | 55 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 554.00 | 260 696.00 | | 262 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 091.00 | 689 105.00 | | 703 091.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 5 762.00 | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 229.00 | 982 352.00 | | 1 023 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 897.00 | 2 108 050.00 | | 2 221 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 433.00 | 978 564.00 | | 997 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 282.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 150 614.00 | 34 082.00 | 5 184 697.00 | 5 150 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 614.00 | 34 082.00 | 5 184 697.00 | 5 150 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 782.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 432.00 | 8 241.00 | | 122 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 273.00 | 67 073.00 | | 275 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 705.00 | 75 315.00 | | 397 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 416.00 | 79 061.00 | | 25 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 421.00 | 30 170.00 | | 224 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 665.00 | 109 231.00 | | 250 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 040.00 | -33 917.00 | | 147 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 912.00 | 41 408.00 | | 61 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 277.00 | 5 292 619.00 | | 5 612 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 303.00 | 5 153 456.00 | | 5 459 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 974.00 | 139 163.00 | | 152 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630 959.00 | 630 852.00 | | 630 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 145.00 | | 220 824.00 | 984 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 625.00 | 883 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 625.00 | 656 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 116.00 | | 196 147.00 | 782 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 149.00 | | 24 677.00 | 190 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 693.00 | 82 610.00 | 97 203.00 | 437 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | 2 286.00 | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 140.00 | 80 325.00 | 97 203.00 | 433 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 554.00 | 262 554.00 | | 262 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 586.00 | | 80 586.00 | 80 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 617.00 | | 123 617.00 | 123 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 425.00 | 1 120 997.00 | 77 428.00 | 1 198 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 475.00 | 29 679.00 | 25 796.00 | 55 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 091.00 | 703 091.00 | | 703 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 892.00 | 1 257 261.00 | 281 632.00 | 1 538 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 229.00 | 997 433.00 | 25 796.00 | 1 023 229.00 |