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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
AP Constructions | 123 000.00 | 42 213.00 | 80 787.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 393.00 | 40 600.00 | 15 794.00 | 56 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 444.00 | 294 821.00 | 84 624.00 | 379 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 791.00 | | 78 791.00 | 78 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 857.00 | | 185 857.00 | 185 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 989.00 | 389 513.00 | 456 475.00 | 845 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 839.00 | | 975 839.00 | 975 839.00 |
BZ Autres créances | 215 109.00 | | 215 109.00 | 215 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 667 468.00 | | 667 468.00 | 667 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 897.00 | | 1 881 897.00 | 1 881 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 885.00 | 389 513.00 | 2 338 372.00 | 2 727 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 648.00 | | | 264 648.00 |
CU Autres participations | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 480.00 | 986 664.00 | | 1 082 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 290.00 | 215 816.00 | | 183 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 770.00 | 1 334 480.00 | | 1 397 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 488.00 | 50 487.00 | | 16 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 768.00 | 300 559.00 | | 310 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 616.00 | 684 575.00 | | 611 616.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 2 100.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 603.00 | 1 037 722.00 | | 940 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 372.00 | 2 372 202.00 | | 2 338 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 433.00 | 1 037 722.00 | | 933 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 152.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 084 411.00 | | 6 084 411.00 | 6 084 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 084 411.00 | | 6 084 411.00 | 6 084 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 267 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 179.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 786.00 | 171 606.00 | | 246 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 056.00 | 107 037.00 | | 77 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 842.00 | 278 643.00 | | 323 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 781.00 | 59 370.00 | | 208 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 020.00 | 82 927.00 | | 38 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 121.00 | 142 297.00 | | 247 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 722.00 | 136 346.00 | | 76 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 506.00 | 97 150.00 | | 68 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 593 011.00 | 5 984 490.00 | | 6 593 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 721.00 | 5 768 674.00 | | 6 409 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 290.00 | 215 816.00 | | 183 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 705.00 | | 103 990.00 | 880 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 706.00 | 845 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 706.00 | 558 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 567.00 | | 68 977.00 | 628 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 257.00 | | 35 013.00 | 240 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 701.00 | 65 499.00 | 100 687.00 | 424 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | 3 333.00 | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 154.00 | 62 166.00 | 100 687.00 | 416 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 768.00 | 310 768.00 | | 310 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 498.00 | 180 498.00 | | 180 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 452.00 | 125 452.00 | | 125 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 791.00 | 78 791.00 | | 78 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 857.00 | 185 857.00 | | 185 857.00 |
UX Autres créances clients | 975 839.00 | 975 839.00 | | 975 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VB T. V. A. | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 292.00 | 9 483.00 | 6 809.00 | 16 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 404.00 | 184 404.00 | | 184 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 860.00 | 1 457 860.00 | | 1 457 860.00 |
VW T.V.A. | 264 223.00 | 264 223.00 | | 264 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 243.00 | 933 433.00 | 6 809.00 | 940 243.00 |