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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 2 268.00 | 9 612.00 | 11 880.00 |
AP Constructions | 123 000.00 | 17 613.00 | 105 387.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 005.00 | 18 180.00 | 21 826.00 | 40 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 168.00 | 425 814.00 | 261 354.00 | 687 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 326.00 | | 86 326.00 | 86 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 358.00 | | 77 358.00 | 77 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 359.00 | 463 875.00 | 572 484.00 | 1 036 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 432.00 | 64 523.00 | 1 044 909.00 | 1 109 432.00 |
BZ Autres créances | 147 802.00 | | 147 802.00 | 147 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
CF Disponibilités | 420 186.00 | | 420 186.00 | 420 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 622.00 | 64 523.00 | 1 661 099.00 | 1 725 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 981.00 | 528 398.00 | 2 233 584.00 | 2 761 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 428.00 | | | 77 428.00 |
CU Autres participations | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 814 122.00 | 857 376.00 | | 814 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 416.00 | 36 750.00 | | 120 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 538.00 | 1 026 126.00 | | 1 066 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 251.00 | 117 558.00 | | 76 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 559.00 | 224 683.00 | | 365 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 439.00 | 515 386.00 | | 607 439.00 |
EA Autres dettes | 115 807.00 | 198 100.00 | | 115 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 045.00 | 1 055 958.00 | | 1 167 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 584.00 | 2 082 084.00 | | 2 233 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 477.00 | 981 830.00 | | 1 136 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 595 528.00 | 142 708.00 | 4 738 236.00 | 4 595 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 528.00 | 142 708.00 | 4 738 236.00 | 4 595 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 523.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 058.00 | 3 997.00 | | 60 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 57 766.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 058.00 | 61 763.00 | | 91 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 999.00 | 62 263.00 | | 74 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 46 433.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 115.00 | 108 696.00 | | 75 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 944.00 | -46 933.00 | | 15 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 823.00 | 420.00 | | 23 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 599.00 | 4 080 442.00 | | 4 845 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 183.00 | 4 043 692.00 | | 4 725 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 416.00 | 36 750.00 | | 120 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 075.00 | 421 207.00 | | 554 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 181.00 | | | 843 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 785.00 | | | 694 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 705.00 | | | 146 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 588.00 | 101 339.00 | 5 052.00 | 367 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 578.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 898.00 | 100 761.00 | 5 052.00 | 365 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 559.00 | 365 559.00 | | 365 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 807.00 | 115 807.00 | | 115 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 338.00 | | | 77 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 432.00 | | | 1 109 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 128.00 | 43 800.00 | 30 328.00 | 74 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
VP Divers | 147 802.00 | | | 147 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 439.00 | 607 439.00 | | 607 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 917.00 | 1 194 805.00 | 241 111.00 | 1 435 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 805.00 | 1 136 477.00 | 30 328.00 | 1 166 805.00 |