| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 930.00 | 2 575.00 | 48 355.00 | 50 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 050.00 | 32 305.00 | 204 745.00 | 237 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 840.00 | 56 610.00 | 2 425 230.00 | 2 481 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
BZ Autres créances | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
CF Disponibilités | 79 137.00 | | 79 137.00 | 79 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 046.00 | | 165 046.00 | 165 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 885.00 | 56 610.00 | 2 590 276.00 | 2 646 885.00 |
CU Autres participations | 2 172 130.00 | | 2 172 130.00 | 2 172 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 030.00 | 808 030.00 | | 808 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 675.00 | 18 394.00 | | 29 675.00 |
DG Autres réserves | 165 440.00 | 165 440.00 | | 165 440.00 |
DH Report à nouveau | 398 333.00 | 184 009.00 | | 398 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 129.00 | 225 605.00 | | 220 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 607.00 | 1 401 478.00 | | 1 621 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 031.00 | 977 178.00 | | 805 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 381.00 | 110 625.00 | | 108 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 582.00 | 4 830.00 | | 14 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 675.00 | 72 556.00 | | 28 675.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 668.00 | 1 165 188.00 | | 968 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 276.00 | 2 566 667.00 | | 2 590 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 956.00 | 379 370.00 | | 367 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 56.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 622.00 | | 420 622.00 | 420 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 622.00 | | 420 622.00 | 420 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 580.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 326.00 | 10 952.00 | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 673.00 | 45 000.00 | | 65 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 673.00 | 45 000.00 | | 65 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 732.00 | 28 797.00 | | 56 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 822.00 | 28 797.00 | | 56 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 851.00 | 16 203.00 | | 8 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 087.00 | | 6 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 316.00 | 716 674.00 | | 692 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 187.00 | 491 069.00 | | 472 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 129.00 | 225 605.00 | | 220 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 586.00 | | 203 196.00 | 2 462 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 942.00 | 2 481 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 942.00 | 258 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 456.00 | | 152 266.00 | 290 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 130.00 | | | 2 172 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 240.00 | 45 580.00 | 127 211.00 | 138 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 240.00 | 43 005.00 | 127 211.00 | 138 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VB T. V. A. | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 031.00 | 204 319.00 | 600 712.00 | 805 031.00 |
VI Groupe et associés | 105 381.00 | 105 381.00 | | 105 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 031.00 | | | 172 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 908.00 | 85 908.00 | | 85 908.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 668.00 | 367 956.00 | 600 712.00 | 968 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | 5 022.00 | | 4 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 680.00 | 8 724.00 | | 17 680.00 |
ST Autres comptes | 18 575.00 | 18 939.00 | | 18 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 262.00 | 5 656.00 | | 2 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 543.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 357.00 | 5 565.00 | | 5 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 124.00 | 92 951.00 | | 84 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 664.00 | 3 434.00 | | 5 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 256.00 | 27 663.00 | | 36 256.00 |