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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 845.00 | 19 304.00 | 23 541.00 | 42 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 197.00 | 106 279.00 | 91 917.00 | 198 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 060.00 | | 401 060.00 | 401 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 231.00 | 125 583.00 | 2 823 648.00 | 2 949 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
BZ Autres créances | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
CF Disponibilités | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 339.00 | | 165 339.00 | 165 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 571.00 | 125 583.00 | 2 988 987.00 | 3 114 571.00 |
CU Autres participations | 2 307 130.00 | | 2 307 130.00 | 2 307 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 808 030.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 231.00 | 40 682.00 | | 57 231.00 |
DG Autres réserves | 165 440.00 | 165 440.00 | | 165 440.00 |
DH Report à nouveau | 229 898.00 | 607 455.00 | | 229 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 923.00 | 330 962.00 | | 328 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 492.00 | 1 952 569.00 | | 2 281 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 294.00 | 605 285.00 | | 440 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 226.00 | 111 591.00 | | 220 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 1 544.00 | | 8 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 921.00 | 41 390.00 | | 38 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 495.00 | 759 809.00 | | 707 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 987.00 | 2 712 379.00 | | 2 988 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 567.00 | 296 952.00 | | 427 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 203.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 956.00 | | 500 956.00 | 500 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 956.00 | | 500 956.00 | 500 956.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 155.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 981.00 | 37 641.00 | | 4 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | 38 091.00 | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 981.00 | -5 591.00 | | -4 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | 14 479.00 | | 13 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 882.00 | 772 726.00 | | 807 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 959.00 | 441 764.00 | | 478 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 923.00 | 330 962.00 | | 328 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 697.00 | 3 393.00 | | 1 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 526.00 | | 438 790.00 | 2 518 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 085.00 | 2 949 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 085.00 | 42 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 407.00 | | 3 790.00 | 194 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 190.00 | | 435 000.00 | 2 273 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 532.00 | 49 155.00 | 3 104.00 | 79 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 761.00 | 9 647.00 | 3 104.00 | 12 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 771.00 | 39 508.00 | | 66 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VC Groupe et associés | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 098.00 | 160 169.00 | 279 929.00 | 440 098.00 |
VI Groupe et associés | 217 226.00 | 217 226.00 | | 217 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 099.00 | | | 164 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 183.00 | 149 183.00 | | 149 183.00 |
VW T.V.A. | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 495.00 | 427 567.00 | 279 929.00 | 707 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | 728.00 | | 5 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 623.00 | 7 093.00 | | 16 623.00 |
ST Autres comptes | 13 682.00 | 15 765.00 | | 13 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 698.00 | 1 697.00 | | 1 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | 917.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 632.00 | 1 645.00 | | 6 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 054.00 | 87 122.00 | | 100 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 246.00 | 3 108.00 | | 6 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 736.00 | 22 858.00 | | 37 736.00 |