| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 930.00 | 12 761.00 | 38 169.00 | 50 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 407.00 | 66 771.00 | 127 636.00 | 194 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 526.00 | 79 532.00 | 2 438 995.00 | 2 518 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
BZ Autres créances | 123 869.00 | | 123 869.00 | 123 869.00 |
CF Disponibilités | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 384.00 | | 273 384.00 | 273 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 911.00 | 79 532.00 | 2 712 379.00 | 2 791 911.00 |
CU Autres participations | 2 172 130.00 | | 2 172 130.00 | 2 172 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 030.00 | 808 030.00 | | 808 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 682.00 | 29 675.00 | | 40 682.00 |
DG Autres réserves | 165 440.00 | 165 440.00 | | 165 440.00 |
DH Report à nouveau | 607 455.00 | 398 333.00 | | 607 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 962.00 | 220 129.00 | | 330 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 569.00 | 1 621 607.00 | | 1 952 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 285.00 | 805 031.00 | | 605 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 591.00 | 108 381.00 | | 111 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 14 582.00 | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 390.00 | 28 675.00 | | 41 390.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 809.00 | 968 668.00 | | 759 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 379.00 | 2 590 276.00 | | 2 712 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 952.00 | 367 956.00 | | 296 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 75.00 | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 921.00 | | 435 921.00 | 435 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 921.00 | | 435 921.00 | 435 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 921.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 65 673.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 65 673.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 641.00 | 56 732.00 | | 37 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 091.00 | 56 822.00 | | 38 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 591.00 | 8 851.00 | | -5 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 479.00 | 6 626.00 | | 14 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 726.00 | 692 316.00 | | 772 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 764.00 | 472 187.00 | | 441 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 962.00 | 220 129.00 | | 330 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 840.00 | | 102 327.00 | 2 481 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 640.00 | 2 518 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 640.00 | 194 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 780.00 | | 1 267.00 | 258 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 130.00 | | 101 060.00 | 2 172 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 610.00 | 50 921.00 | 27 999.00 | 56 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 10 186.00 | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 035.00 | 40 735.00 | 27 999.00 | 54 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 122 962.00 | | | 122 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 349.00 | 140 492.00 | 462 857.00 | 603 349.00 |
VI Groupe et associés | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |
VW T.V.A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 810.00 | 296 952.00 | 462 857.00 | 759 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 4 441.00 | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 093.00 | 17 680.00 | | 7 093.00 |
ST Autres comptes | 15 765.00 | 18 575.00 | | 15 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 697.00 | 2 262.00 | | 1 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 916.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 645.00 | 5 357.00 | | 1 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 122.00 | 84 124.00 | | 87 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 108.00 | 5 664.00 | | 3 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 858.00 | 36 256.00 | | 22 858.00 |