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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 5 862.00 | 5 638.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 954.00 | 50 644.00 | 148 310.00 | 198 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 684.00 | 56 506.00 | 2 799 177.00 | 2 855 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 009.00 | | 215 009.00 | 215 009.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 000.00 | 3 154.00 | 611 846.00 | 615 000.00 |
CF Disponibilités | 771 174.00 | | 771 174.00 | 771 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 434.00 | 3 154.00 | 1 602 280.00 | 1 605 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 118.00 | 59 660.00 | 4 401 458.00 | 4 461 118.00 |
CU Autres participations | 2 345 230.00 | | 2 345 230.00 | 2 345 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 784.00 | 98 247.00 | | 125 784.00 |
DG Autres réserves | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
DH Report à nouveau | 297 376.00 | 9 177.00 | | 297 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 510.00 | 550 736.00 | | 1 182 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 110.00 | 3 023 600.00 | | 3 971 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 48 567.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 045.00 | 198 599.00 | | 226 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 9 832.00 | | 6 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 733.00 | 144 757.00 | | 197 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 348.00 | 401 755.00 | | 430 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 458.00 | 3 425 355.00 | | 4 401 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 348.00 | 401 755.00 | | 430 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 67.00 | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 197.00 | | 172 520.00 | 2 825 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 100.00 | 2 645 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 033.00 | 2 855 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 845.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 088.00 | 210 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 022.00 | | 77 520.00 | 162 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620 330.00 | | 95 000.00 | 2 620 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 867.00 | 32 721.00 | 48 082.00 | 71 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 442.00 | 131.00 | 36 573.00 | 36 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 425.00 | 32 590.00 | 11 509.00 | 35 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 337.00 | 103 337.00 | | 103 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
UX Autres créances clients | 215 009.00 | 215 009.00 | | 215 009.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VC Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 226 045.00 | 226 045.00 | | 226 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 260.00 | 219 260.00 | | 219 260.00 |
VW T.V.A. | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 348.00 | 430 348.00 | | 430 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 1 412.00 | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 856.00 | 20 542.00 | | 11 856.00 |
ST Autres comptes | 14 439.00 | 11 403.00 | | 14 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 969.00 | 4 100.00 | | 4 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | 1 356.00 | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 441.00 | 2 768.00 | | 3 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 228.00 | 124 136.00 | | 137 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 260.00 | 6 086.00 | | 3 260.00 |
ZE Dividendes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 264.00 | 36 045.00 | | 31 264.00 |