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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 845.00 | 36 442.00 | 6 403.00 | 42 845.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 2 987.00 | 8 513.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 522.00 | 32 438.00 | 118 083.00 | 150 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 197.00 | 71 867.00 | 2 753 329.00 | 2 825 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 178.00 | | 188 178.00 | 188 178.00 |
BZ Autres créances | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
CF Disponibilités | 401 653.00 | | 401 653.00 | 401 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 026.00 | | 672 026.00 | 672 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 222.00 | 71 867.00 | 3 425 355.00 | 3 497 222.00 |
CU Autres participations | 2 320 330.00 | | 2 320 330.00 | 2 320 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 247.00 | 73 678.00 | | 98 247.00 |
DG Autres réserves | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
DH Report à nouveau | 9 177.00 | 542 374.00 | | 9 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 736.00 | 491 372.00 | | 550 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 600.00 | 2 622 864.00 | | 3 023 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 567.00 | 286 726.00 | | 48 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 599.00 | 114 409.00 | | 198 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 6 521.00 | | 9 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 757.00 | 47 488.00 | | 144 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 755.00 | 455 144.00 | | 401 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 355.00 | 3 078 008.00 | | 3 425 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 755.00 | 315 179.00 | | 401 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 101.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 258.00 | | 137 144.00 | 2 863 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 205.00 | 2 825 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 205.00 | 162 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 083.00 | | 137 144.00 | 200 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620 330.00 | | | 2 620 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 497.00 | 45 360.00 | 136 990.00 | 163 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 873.00 | 8 569.00 | | 27 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 624.00 | 36 791.00 | 136 990.00 | 135 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
UX Autres créances clients | 188 178.00 | 188 178.00 | | 188 178.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VI Groupe et associés | 198 599.00 | 198 599.00 | | 198 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 373.00 | 270 373.00 | | 270 373.00 |
VW T.V.A. | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 755.00 | 401 755.00 | | 401 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 693.00 | | 1 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 542.00 | 23 855.00 | | 20 542.00 |
ST Autres comptes | 11 403.00 | 21 980.00 | | 11 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 427.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 768.00 | 2 120.00 | | 2 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 136.00 | 6 086.00 | | 124 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 086.00 | 5 603.00 | | 6 086.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 045.00 | 45 835.00 | | 36 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |