| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 845.00 | 27 873.00 | 14 972.00 | 42 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 112.00 | 11 388.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 583.00 | 135 512.00 | 53 071.00 | 188 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 258.00 | 163 497.00 | 2 699 761.00 | 2 863 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
BZ Autres créances | 77 283.00 | | 77 283.00 | 77 283.00 |
CF Disponibilités | 260 332.00 | | 260 332.00 | 260 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 247.00 | | 378 247.00 | 378 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 505.00 | 163 497.00 | 3 078 008.00 | 3 241 505.00 |
CU Autres participations | 2 320 330.00 | | 2 320 330.00 | 2 320 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 678.00 | 57 231.00 | | 73 678.00 |
DG Autres réserves | 15 440.00 | 165 440.00 | | 15 440.00 |
DH Report à nouveau | 542 374.00 | 229 898.00 | | 542 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 372.00 | 328 923.00 | | 491 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 864.00 | 2 281 492.00 | | 2 622 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 726.00 | 440 294.00 | | 286 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 409.00 | 220 226.00 | | 114 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 521.00 | 8 055.00 | | 6 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 488.00 | 38 921.00 | | 47 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 144.00 | 707 495.00 | | 455 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 008.00 | 2 988 987.00 | | 3 078 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 179.00 | 427 567.00 | | 315 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 196.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 821.00 | | 518 821.00 | 518 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 821.00 | | 518 821.00 | 518 821.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 851.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969.00 | 4 981.00 | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | 4 981.00 | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | -4 981.00 | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 676.00 | 13 146.00 | | 25 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 512.00 | 807 882.00 | | 986 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 140.00 | 478 959.00 | | 495 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 372.00 | 328 923.00 | | 491 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 697.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 231.00 | | 25 993.00 | 2 949 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 060.00 | 2 620 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 966.00 | 2 863 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 907.00 | 200 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 197.00 | | 12 793.00 | 198 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708 190.00 | | 13 200.00 | 2 708 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 583.00 | 45 851.00 | 7 938.00 | 125 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 304.00 | 8 569.00 | | 19 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 279.00 | 37 282.00 | 7 938.00 | 106 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VC Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 915.00 | 117 915.00 | | 117 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 5 728.00 | | 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 855.00 | 16 623.00 | | 23 855.00 |
ST Autres comptes | 21 980.00 | 13 682.00 | | 21 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 698.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 430.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | 904.00 | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 120.00 | 6 632.00 | | 2 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 764.00 | 100 054.00 | | 103 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 603.00 | 6 246.00 | | 5 603.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 835.00 | 37 736.00 | | 45 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |