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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801.00 | 1 524.00 | 1 278.00 | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 956.00 | 40 374.00 | 24 582.00 | 64 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 030.00 | 43 326.00 | 99 704.00 | 143 030.00 |
BT Marchandises | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
BZ Autres créances | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
CF Disponibilités | 88 908.00 | | 88 908.00 | 88 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 150.00 | | 231 150.00 | 231 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 180.00 | 43 326.00 | 330 854.00 | 374 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 70 305.00 | | | 70 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
DL TOTAL (I) | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 019.00 | | | 153 019.00 |
EA Autres dettes | -566.00 | | | -566.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 707.00 | | | 223 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 854.00 | | | 330 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 588.00 | | 1 113 588.00 | 1 113 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 588.00 | | 1 113 588.00 | 1 113 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 523.00 | |
GE Autres charges | | | 21 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 167.00 | | | 1 136 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 205.00 | | | 1 111 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 403.00 | | 24 402.00 | 120 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 143 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 67 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 481.00 | | 24 052.00 | 45 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | 350.00 | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 424.00 | 6 523.00 | 1 621.00 | 38 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 997.00 | 6 523.00 | 1 621.00 | 36 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -566.00 | -566.00 | | -566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 403.00 | 11 056.00 | 36 348.00 | 47 403.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 805.00 | 138 460.00 | 6 345.00 | 144 805.00 |
VW T.V.A. | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 694.00 | 185 347.00 | 36 348.00 | 221 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
ST Autres comptes | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 950.00 | | | 122 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 123.00 | | | 138 123.00 |