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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 156 400.00 | 3 649.00 | 152 751.00 | 156 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 321.00 | 2 762.00 | 1 558.00 | 4 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 439.00 | 32 808.00 | 17 631.00 | 50 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 787.00 | 39 220.00 | 272 567.00 | 311 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
BZ Autres créances | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
CF Disponibilités | 143 982.00 | | 143 982.00 | 143 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 453.00 | | 298 453.00 | 298 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 240.00 | 39 220.00 | 571 020.00 | 610 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 124 186.00 | | | 124 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
DL TOTAL (I) | 193 288.00 | | | 193 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 379.00 | | | 200 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 521.00 | | | 156 521.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 732.00 | | | 377 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 020.00 | | | 571 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 438.00 | | | 206 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 1 158 981.00 | | 1 158 981.00 | 1 158 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 381.00 | | 1 159 381.00 | 1 159 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 734.00 | |
GE Autres charges | | | 19 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 593.00 | | | 1 195 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 371.00 | | | 1 138 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 836.00 | | 189 362.00 | 149 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 817.00 | 5 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 411.00 | 311 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 678.00 | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 916.00 | 238 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 314.00 | | 189 362.00 | 75 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 443.00 | 11 734.00 | 22 957.00 | 50 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 766.00 | 11 734.00 | 22 280.00 | 49 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 93 460.00 | 93 460.00 | | 93 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 379.00 | 29 086.00 | 66 713.00 | 200 379.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 306.00 | 151 779.00 | 5 527.00 | 157 306.00 |
VW T.V.A. | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 732.00 | 206 438.00 | 66 713.00 | 377 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
ST Autres comptes | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
YT Sous‐traitance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 516.00 | | | 130 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 208.00 | | | 169 208.00 |