| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 156 400.00 | 16 161.00 | 140 239.00 | 156 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 4 219.00 | 1 254.00 | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 536.00 | 45 948.00 | 6 589.00 | 52 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 499.00 | 66 328.00 | 244 171.00 | 310 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
BZ Autres créances | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CF Disponibilités | 220 729.00 | | 220 729.00 | 220 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 197.00 | | 327 197.00 | 327 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 696.00 | 66 328.00 | 571 368.00 | 637 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DH Report à nouveau | 225 241.00 | | | 225 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
DL TOTAL (I) | 264 674.00 | | | 264 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 759.00 | | | 155 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 978.00 | | | 132 978.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 694.00 | | | 306 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 368.00 | | | 571 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 551.00 | | | 168 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 555.00 | | 902 555.00 | 902 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 555.00 | | 902 555.00 | 902 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 324.00 | |
GE Autres charges | | | 9 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 140.00 | | | 82 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 556.00 | | | 1 014 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 804.00 | | | 993 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 806.00 | | 2 693.00 | 307 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 316.00 | | 2 693.00 | 239 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 003.00 | 13 324.00 | | 53 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 003.00 | 13 324.00 | | 53 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 91 636.00 | 91 636.00 | | 91 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 759.00 | 22 263.00 | 133 495.00 | 155 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 473.00 | 103 483.00 | 990.00 | 104 473.00 |
VW T.V.A. | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 046.00 | 168 551.00 | 133 495.00 | 302 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
ST Autres comptes | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
YT Sous‐traitance | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 754.00 | | | 105 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 013.00 | | | 108 013.00 |