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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 696.00 | 2 074.00 | 1 623.00 | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 618.00 | 47 692.00 | 23 926.00 | 71 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 836.00 | 50 443.00 | 99 393.00 | 149 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 586.00 | | 112 586.00 | 112 586.00 |
BZ Autres créances | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
CF Disponibilités | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 764.00 | | 253 764.00 | 253 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 600.00 | 50 443.00 | 353 156.00 | 403 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 95 267.00 | | | 95 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
DL TOTAL (I) | 136 066.00 | | | 136 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 904.00 | | | 154 904.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 091.00 | | | 217 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 156.00 | | | 353 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 481.00 | | | 190 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 336.00 | | 1 178 336.00 | 1 178 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 336.00 | | 1 178 336.00 | 1 178 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 19 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 819.00 | | | 1 202 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 900.00 | | | 1 173 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 030.00 | | 7 556.00 | 143 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 149 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 68 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 758.00 | | 7 556.00 | 67 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 326.00 | 7 868.00 | 750.00 | 43 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | 750.00 | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 898.00 | 7 868.00 | | 41 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 112 586.00 | | | 112 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 573.00 | 11 630.00 | 24 943.00 | 36 573.00 |
VI Groupe et associés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 150.00 | 182 805.00 | 6 345.00 | 189 150.00 |
VW T.V.A. | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 424.00 | 190 481.00 | 24 943.00 | 215 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
ST Autres comptes | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 323.00 | | | 145 323.00 |