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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 156 400.00 | 9 905.00 | 146 495.00 | 156 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877.00 | 3 421.00 | 1 455.00 | 4 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 440.00 | 39 677.00 | 10 763.00 | 50 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 806.00 | 53 003.00 | 254 803.00 | 307 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 937.00 | 748.00 | 104 189.00 | 104 937.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CF Disponibilités | 200 491.00 | | 200 491.00 | 200 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 353.00 | 748.00 | 318 605.00 | 319 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 159.00 | 53 752.00 | 573 407.00 | 627 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
DH Report à nouveau | 175 686.00 | | | 175 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
DL TOTAL (I) | 243 923.00 | | | 243 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 493.00 | | | 171 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 698.00 | | | 135 698.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 485.00 | | | 329 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 407.00 | | | 573 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 462.00 | | | 182 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 955.00 | | 1 183 955.00 | 1 183 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 955.00 | | 1 183 955.00 | 1 183 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 18 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 339.00 | | | -6 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 543.00 | | | 1 207 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 909.00 | | | 1 156 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 787.00 | | 1 197.00 | 311 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 177.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 177.00 | 307 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 760.00 | | 557.00 | 238 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 527.00 | | 640.00 | 5 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 220.00 | 13 784.00 | | 39 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 220.00 | 13 784.00 | | 39 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 493.00 | 26 205.00 | 77 749.00 | 171 493.00 |
VI Groupe et associés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 402.00 | 114 375.00 | 2 026.00 | 116 402.00 |
VW T.V.A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 751.00 | 182 462.00 | 77 749.00 | 327 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
ST Autres comptes | 99 494.00 | | | 99 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
YT Sous‐traitance | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 167.00 | | | 133 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 515.00 | | | 148 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |