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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 156 400.00 | 22 417.00 | 133 983.00 | 156 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 558.00 | 3 163.00 | 1 394.00 | 4 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 943.00 | 48 431.00 | 8 511.00 | 56 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 990.00 | 74 012.00 | 239 978.00 | 313 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 736.00 | | 92 736.00 | 92 736.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CF Disponibilités | 291 629.00 | | 291 629.00 | 291 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 304.00 | | 394 304.00 | 394 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 294.00 | 74 012.00 | 634 283.00 | 708 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
DH Report à nouveau | 244 912.00 | | | 244 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
DL TOTAL (I) | 338 156.00 | | | 338 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 992.00 | | | 132 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 126.00 | | | 296 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 283.00 | | | 634 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 411.00 | | | 197 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 020.00 | | 1 121 020.00 | 1 121 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 020.00 | | 1 121 020.00 | 1 121 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 411.00 | |
GE Autres charges | | | 15 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 103.00 | | | 1 171 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 620.00 | | | 1 097 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 499.00 | | 5 218.00 | 310 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 313 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | 245 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 009.00 | | 5 218.00 | 242 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 328.00 | 9 411.00 | 1 727.00 | 66 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 328.00 | 9 411.00 | 1 727.00 | 66 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 92 736.00 | 92 736.00 | | 92 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 992.00 | 37 111.00 | 95 881.00 | 132 992.00 |
VI Groupe et associés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 521.00 | 99 531.00 | 990.00 | 100 521.00 |
VW T.V.A. | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 292.00 | 197 411.00 | 95 881.00 | 293 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
ST Autres comptes | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
YT Sous‐traitance | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 990.00 | | | 129 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 605.00 | | | 129 605.00 |