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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 117.00 | 22 848.00 | 48 269.00 | 71 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 778.00 | 23 979.00 | 51 799.00 | 75 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 655.00 | | 119 655.00 | 119 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 791 434.00 | | 15 791 434.00 | 15 791 434.00 |
BZ Autres créances | 7 638 094.00 | | 7 638 094.00 | 7 638 094.00 |
CF Disponibilités | 1 100 349.00 | | 1 100 349.00 | 1 100 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 691.00 | | 199 691.00 | 199 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 849 224.00 | | 24 849 224.00 | 24 849 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 925 002.00 | 23 979.00 | 24 901 023.00 | 24 925 002.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666 322.00 | 1 527 932.00 | | 4 666 322.00 |
DK Provisions réglementées | 1 940.00 | 930.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 762.00 | 1 530 362.00 | | 4 669 762.00 |
DP Provisions pour risques | 8 238.00 | 25 438.00 | | 8 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 238.00 | 25 438.00 | | 8 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 53.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 103.00 | 4 210 738.00 | | 2 484 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 555.00 | 15 326 869.00 | | 4 402 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 974.00 | 2 899 733.00 | | 1 430 974.00 |
EA Autres dettes | 1 162 778.00 | 2 114 215.00 | | 1 162 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 738 187.00 | 757 165.00 | | 10 738 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 223 023.00 | 25 313 148.00 | | 20 223 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 901 023.00 | 26 868 948.00 | | 24 901 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 472.00 | | 263 472.00 | 263 472.00 |
FG Production vendue services | 14 456 410.00 | | 14 456 410.00 | 14 456 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 719 882.00 | | 14 719 882.00 | 14 719 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 781 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 383 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | -1 754 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 685 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 689 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 667 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010.00 | 930.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 930.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -930.00 | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 470 842.00 | 38 172 346.00 | | 18 470 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 804 520.00 | 36 644 414.00 | | 13 804 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 666 322.00 | 1 527 932.00 | | 4 666 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 028.00 | | 700.00 | 1 382 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 306 950.00 | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 950.00 | 75 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 780.00 | | 700.00 | 1 309 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 669.00 | 7 310.00 | | 16 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | 7 310.00 | | 15 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 930.00 | 1 010.00 | | 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 438.00 | | 17 200.00 | 25 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 368.00 | 1 010.00 | 17 200.00 | 26 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 555.00 | 4 402 555.00 | | 4 402 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 794.00 | 1 064 794.00 | | 1 064 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 738 187.00 | 10 738 187.00 | | 10 738 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 791 434.00 | | | 15 791 434.00 |
VC Groupe et associés | 6 676 046.00 | | | 6 676 046.00 |
VI Groupe et associés | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
VP Divers | 682 913.00 | | | 682 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 136.00 | | | 279 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 691.00 | | | 199 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 629 420.00 | 23 629 420.00 | | 23 629 420.00 |
VW T.V.A. | 1 380 095.00 | 1 380 095.00 | | 1 380 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 734 543.00 | 17 734 543.00 | | 17 734 543.00 |