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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 117.00 | 30 158.00 | 40 959.00 | 71 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 776.00 | 31 289.00 | 59 487.00 | 90 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 972 518.00 | | 10 972 518.00 | 10 972 518.00 |
BZ Autres créances | 7 310 347.00 | | 7 310 347.00 | 7 310 347.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 163 451.00 | | 163 451.00 | 163 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 447 116.00 | | 18 447 116.00 | 18 447 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 537 892.00 | 31 289.00 | 18 506 603.00 | 18 537 892.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 503 332.00 | 4 666 322.00 | | 3 503 332.00 |
DK Provisions réglementées | 1 835.00 | 1 940.00 | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 668.00 | 4 669 762.00 | | 3 506 668.00 |
DP Provisions pour risques | 6 862.00 | 8 238.00 | | 6 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 862.00 | 8 238.00 | | 6 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 878.00 | 50.00 | | 392 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 477.00 | 2 484 103.00 | | 2 818 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 355.00 | 4 402 555.00 | | 4 124 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 974.00 | 1 430 974.00 | | 1 891 974.00 |
EA Autres dettes | 308 381.00 | 1 162 778.00 | | 308 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 452 632.00 | 10 738 187.00 | | 5 452 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 993 074.00 | 20 223 023.00 | | 14 993 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 506 603.00 | 24 901 023.00 | | 18 506 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 086 662.00 | | 13 086 662.00 | 13 086 662.00 |
FG Production vendue services | -4 584 371.00 | | -4 584 371.00 | -4 584 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 502 290.00 | | 8 502 290.00 | 8 502 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 866 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 655 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 829 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 528 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 117 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -38 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 503 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 1 010.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 010.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -1 010.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 016 537.00 | 18 470 842.00 | | 12 016 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 205.00 | 13 804 520.00 | | 8 513 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 503 332.00 | 4 666 322.00 | | 3 503 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 778.00 | | 14 998.00 | 75 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 14 998.00 | 3 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 979.00 | 7 310.00 | | 23 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 848.00 | 7 310.00 | | 22 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 940.00 | 7.00 | 111.00 | 1 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 238.00 | | 1 377.00 | 8 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 178.00 | 7.00 | 1 488.00 | 10 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 355.00 | 4 124 355.00 | | 4 124 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 778.00 | 301 778.00 | | 301 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 452 632.00 | 5 452 632.00 | | 5 452 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
UX Autres créances clients | 10 972 518.00 | | | 10 972 518.00 |
VC Groupe et associés | 5 935 930.00 | | | 5 935 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 878.00 | 392 878.00 | | 392 878.00 |
VI Groupe et associés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 451.00 | | | 163 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 461 514.00 | 18 461 514.00 | | 18 461 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 993 074.00 | 14 993 074.00 | | 14 993 074.00 |