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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 793.00 | 94 314.00 | 203 479.00 | 297 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 913.00 | 95 445.00 | 210 468.00 | 305 913.00 |
BN En cours de production de biens | 186 677.00 | | 186 677.00 | 186 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 087.00 | | 452 087.00 | 452 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 660 847.00 | | 22 660 847.00 | 22 660 847.00 |
BZ Autres créances | 5 850 289.00 | | 5 850 289.00 | 5 850 289.00 |
CF Disponibilités | 3 018 445.00 | | 3 018 445.00 | 3 018 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 232 670.00 | | 32 232 670.00 | 32 232 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 538 582.00 | 95 445.00 | 32 443 138.00 | 32 538 582.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 275.00 | 1 869 938.00 | | 2 552 275.00 |
DK Provisions réglementées | 1 331.00 | 1 583.00 | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 106.00 | 1 873 021.00 | | 2 555 106.00 |
DP Provisions pour risques | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 818.00 | 378 495.00 | | 184 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 680.00 | 385 357.00 | | 191 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164 359.00 | 11 108 712.00 | | 4 164 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590 617.00 | 7 947 190.00 | | 6 590 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679 513.00 | 3 027 757.00 | | 2 679 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 96 196.00 | 878 558.00 | | 96 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 139 518.00 | 11 941 722.00 | | 16 139 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 696 352.00 | 34 916 538.00 | | 29 696 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 443 138.00 | 37 174 916.00 | | 32 443 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 311 104.00 | | 11 311 104.00 | 11 311 104.00 |
FG Production vendue services | 3 199 783.00 | | 3 199 783.00 | 3 199 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 510 887.00 | | 14 510 887.00 | 14 510 887.00 |
FM Production stockée | | | 171 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 919 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 231 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 399.00 | |
GE Autres charges | | | -1 323 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 292 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 619.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 944 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 552 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 866 297.00 | 21 714 370.00 | | 16 866 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 314 022.00 | 19 844 432.00 | | 14 314 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 552 275.00 | 1 869 938.00 | | 2 552 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 442.00 | | 12 529.00 | 318 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 338.00 | 32 107.00 | | 63 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 207.00 | 32 107.00 | | 62 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 583.00 | | 252.00 | 1 583.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 357.00 | 28 399.00 | 222 076.00 | 385 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 940.00 | 28 399.00 | 222 328.00 | 386 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590 617.00 | 6 590 617.00 | | 6 590 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 139 518.00 | 16 139 518.00 | | 16 139 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 22 660 847.00 | 22 660 847.00 | | 22 660 847.00 |
VC Groupe et associés | 4 058 074.00 | 4 058 074.00 | | 4 058 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VP Divers | 1 142 189.00 | 1 142 189.00 | | 1 142 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668 471.00 | 3 668 471.00 | | 3 668 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 596 575.00 | 31 596 575.00 | | 31 596 575.00 |
VW T.V.A. | 2 635 826.00 | 2 635 826.00 | | 2 635 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 696 352.00 | 29 696 352.00 | | 29 696 352.00 |