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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 007.00 | 137 790.00 | 143 217.00 | 281 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 737.00 | 137 790.00 | 147 947.00 | 285 737.00 |
BN En cours de production de biens | 254 721.00 | | 254 721.00 | 254 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 010.00 | | 278 010.00 | 278 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 017.00 | | 2 541 017.00 | 2 541 017.00 |
BZ Autres créances | 4 023 254.00 | | 4 023 254.00 | 4 023 254.00 |
CF Disponibilités | 2 036 477.00 | | 2 036 477.00 | 2 036 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 673.00 | | 244 673.00 | 244 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 378 152.00 | | 9 378 152.00 | 9 378 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 663 889.00 | 137 790.00 | 9 526 099.00 | 9 663 889.00 |
CU Autres participations | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 918.00 | 51 851.00 | | 1 362 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 418.00 | 53 351.00 | | 1 364 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 823.00 | 43 582.00 | | 44 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 823.00 | 43 582.00 | | 44 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 399.00 | 101 936.00 | | 9 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 415.00 | 1 860 873.00 | | 1 314 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 505.00 | 4 900 667.00 | | 4 403 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 422.00 | 1 471 827.00 | | 733 422.00 |
EA Autres dettes | 10 444.00 | 358 804.00 | | 10 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 588 378.00 | 10 280 256.00 | | 1 588 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 116 858.00 | 18 974 363.00 | | 8 116 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 526 099.00 | 19 071 296.00 | | 9 526 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 059 564.00 | 18 974 363.00 | | 8 059 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 399.00 | 101 936.00 | | 9 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 055 829.00 | | 3 055 829.00 | 3 055 829.00 |
FG Production vendue services | 2 610 749.00 | | 2 610 749.00 | 2 610 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 666 578.00 | | 5 666 578.00 | 5 666 578.00 |
FM Production stockée | | | 113 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 109 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 13 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 171 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 270.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 756 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 545 370.00 | 8 709 628.00 | | 7 545 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 452.00 | 8 657 776.00 | | 6 182 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 917.00 | 51 851.00 | | 1 362 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 727.00 | | -990.00 | 286 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 007.00 | | | 281 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | -990.00 | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 446.00 | 29 344.00 | | 108 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 446.00 | 29 344.00 | | 108 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 582.00 | 1 241.00 | | 43 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 582.00 | 1 241.00 | | 43 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 505.00 | 4 403 505.00 | | 4 403 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 614.00 | 742 614.00 | | 742 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 645 672.00 | 1 645 672.00 | | 1 645 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 017.00 | 2 541 017.00 | | 2 541 017.00 |
VC Groupe et associés | 2 776 335.00 | 2 776 335.00 | | 2 776 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 814.00 | 1 323 814.00 | | 1 323 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283 396.00 | 3 283 396.00 | | 3 283 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 673.00 | 244 673.00 | | 244 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 845 621.00 | 8 845 621.00 | | 8 845 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 116 858.00 | 8 116 858.00 | | 8 116 858.00 |