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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 793.00 | 62 207.00 | 235 586.00 | 297 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 442.00 | 63 338.00 | 255 104.00 | 318 442.00 |
BN En cours de production de biens | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 021.00 | | 90 021.00 | 90 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 900 593.00 | | 22 900 593.00 | 22 900 593.00 |
BZ Autres créances | 3 511 155.00 | | 3 511 155.00 | 3 511 155.00 |
CF Disponibilités | 10 284 110.00 | | 10 284 110.00 | 10 284 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 047.00 | | 119 047.00 | 119 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 919 811.00 | | 36 919 811.00 | 36 919 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 238 253.00 | 63 338.00 | 37 174 916.00 | 37 238 253.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 938.00 | 3 503 332.00 | | 1 869 938.00 |
DK Provisions réglementées | 1 583.00 | 1 835.00 | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 021.00 | 3 506 668.00 | | 1 873 021.00 |
DP Provisions pour risques | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 495.00 | | | 378 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 357.00 | 6 862.00 | | 385 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 392 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108 712.00 | 2 818 477.00 | | 11 108 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 947 190.00 | 4 124 355.00 | | 7 947 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027 757.00 | 1 891 974.00 | | 3 027 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 878 558.00 | 308 381.00 | | 878 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 941 722.00 | 5 452 632.00 | | 11 941 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 916 538.00 | 14 993 074.00 | | 34 916 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 174 916.00 | 18 506 603.00 | | 37 174 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 649 854.00 | | 12 649 854.00 | 12 649 854.00 |
FG Production vendue services | 8 270 333.00 | | 8 270 333.00 | 8 270 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 920 187.00 | | 20 920 187.00 | 20 920 187.00 |
FM Production stockée | | | 14 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 935 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 180 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 495.00 | |
GE Autres charges | | | 836 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 803 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 337.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 761 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252.00 | 111.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 111.00 | | 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 105.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 714 370.00 | 12 016 537.00 | | 21 714 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 844 432.00 | 8 513 205.00 | | 19 844 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 938.00 | 3 503 332.00 | | 1 869 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 776.00 | | 227 666.00 | 90 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 117.00 | | 226 676.00 | 71 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 528.00 | | 990.00 | 18 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 289.00 | 32 049.00 | | 31 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 158.00 | 32 049.00 | | 30 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 835.00 | | 252.00 | 1 835.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 862.00 | 378 495.00 | | 6 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 697.00 | 378 495.00 | 252.00 | 8 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 108 712.00 | 11 108 712.00 | | 11 108 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 947 190.00 | 7 947 190.00 | | 7 947 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 268.00 | 872 268.00 | | 872 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 941 722.00 | 11 941 722.00 | | 11 941 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
UX Autres créances clients | 22 900 593.00 | 22 900 593.00 | | 22 900 593.00 |
VC Groupe et associés | 2 178 115.00 | 2 178 115.00 | | 2 178 115.00 |
VI Groupe et associés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 047.00 | | | 119 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 830 103.00 | 36 830 103.00 | | 36 830 103.00 |
VW T.V.A. | 2 983 971.00 | 2 983 971.00 | | 2 983 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 916 538.00 | 34 916 538.00 | | 34 916 538.00 |