| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 007.00 | 108 445.00 | 172 561.00 | 281 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 727.00 | 108 445.00 | 178 281.00 | 286 727.00 |
BN En cours de production de biens | 140 911.00 | | 140 911.00 | 140 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 109.00 | | 418 109.00 | 418 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 981 909.00 | | 12 981 909.00 | 12 981 909.00 |
BZ Autres créances | 2 501 686.00 | | 2 501 686.00 | 2 501 686.00 |
CF Disponibilités | 2 850 399.00 | | 2 850 399.00 | 2 850 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 893 015.00 | | 18 893 015.00 | 18 893 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 179 742.00 | 108 445.00 | 19 071 296.00 | 19 179 742.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 851.00 | 2 552 275.00 | | 51 851.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 331.00 | | |
DL TOTAL (I) | 53 351.00 | 2 555 106.00 | | 53 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 862.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 582.00 | 184 818.00 | | 43 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 582.00 | 191 680.00 | | 43 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 936.00 | 503.00 | | 101 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 872.00 | 4 164 359.00 | | 1 860 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900 667.00 | 6 590 617.00 | | 4 900 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 826.00 | 2 679 513.00 | | 1 471 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 600.00 | | |
EA Autres dettes | 358 803.00 | 96 196.00 | | 358 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 280 256.00 | 16 139 518.00 | | 10 280 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 974 362.00 | 29 696 352.00 | | 18 974 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 071 296.00 | 32 443 138.00 | | 19 071 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 974 362.00 | | | 18 974 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 936.00 | | | 101 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 169 349.00 | | 6 169 349.00 | 6 169 349.00 |
FG Production vendue services | 2 388 315.00 | | 2 388 315.00 | 2 388 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 557 665.00 | | 8 557 665.00 | 8 557 665.00 |
FM Production stockée | | | -45 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 656 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -54 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 704 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 141.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 930 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 330.00 | 252.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 252.00 | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | 252.00 | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 709 628.00 | 16 866 297.00 | | 8 709 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 657 776.00 | 14 314 022.00 | | 8 657 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 851.00 | 2 552 275.00 | | 51 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 913.00 | 1 254.00 | 20 440.00 | 305 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 793.00 | | 16 786.00 | 297 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | 1 254.00 | 2 523.00 | 6 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 445.00 | 30 762.00 | 17 761.00 | 95 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 314.00 | 30 762.00 | 16 630.00 | 94 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 680.00 | | 148 098.00 | 191 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 010.00 | | 149 428.00 | 193 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900 667.00 | 4 900 667.00 | | 4 900 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 280 256.00 | 10 280 256.00 | | 10 280 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 981 909.00 | 12 981 909.00 | | 12 981 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 281.00 | 1 029 281.00 | | 1 029 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 873.00 | 1 860 873.00 | | 1 860 873.00 |
VI Groupe et associés | 315 265.00 | 315 265.00 | | 315 265.00 |
VP Divers | 783 097.00 | 783 097.00 | | 783 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 827.00 | 1 471 827.00 | | 1 471 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 308.00 | 689 308.00 | | 689 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850 399.00 | 2 850 399.00 | | 2 850 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 334 195.00 | 18 334 195.00 | | 18 334 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 974 363.00 | 18 974 363.00 | | 18 974 363.00 |